小白 追問

2020-01-09 20:05

老師好！幫忙看下這個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表不平吧？應(yīng)該是去年就不平對(duì)吧？還有上面的金額可有風(fēng)險(xiǎn)注意的？

安與逸老師 解答

2020-01-09 20:19

應(yīng)該年初余額初始的時(shí)候沒平造成的，對(duì)比一下是哪個(gè)科目錄入錯(cuò)了，其他的到?jīng)]什么

小白 追問

2020-01-09 21:10

其他應(yīng)付款數(shù)字大可有事？

安與逸老師 解答

2020-01-09 21:18

能說明原因的沒事，只要不是不知道怎么做賬亂放進(jìn)去的就可以

小白 追問

2020-01-10 08:09

如果年初報(bào)表不平的，我要返回去重新結(jié)轉(zhuǎn)么？我是剛接手這家公司的！怪不得去年12月份無法結(jié)賬時(shí)不時(shí)這個(gè)原因

安與逸老師 解答

2020-01-10 08:31

你可以先查找是哪個(gè)科目的錯(cuò)誤，如果無法重新余額初始的話，就做個(gè)調(diào)整分錄

小白 追問

2020-01-10 08:35

怎么調(diào)整？

安與逸老師 解答

2020-01-10 08:39

你需要先找出來什么科目初始錯(cuò)誤

小白 追問

2020-01-10 09:14

去年最后一個(gè)月的這個(gè)工資管理費(fèi)用！沒有結(jié)轉(zhuǎn)到今年！去年做的憑證是借:管理費(fèi)用  150447   貸:其他應(yīng)付款  150447   今年做的借:  其他應(yīng)付款  150447 貸方:銀行存款  150447但是今年 其他應(yīng)付款仍然有余額

安與逸老師 解答

2020-01-10 09:27

你的意思是管理費(fèi)用在余額初始的時(shí)候沒有寫上去是嗎，你先試試能不能在初始增加一下

小白 追問

2020-01-10 09:36

但是2018年12月份的賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)也無法結(jié)轉(zhuǎn)！顯示有錯(cuò)誤！

安與逸老師 解答

2020-01-10 09:51

能給我看下截圖嗎

小白 追問

2020-01-10 10:10

這個(gè)2018年余額變過了，財(cái)務(wù)報(bào)表也平了，帳也結(jié)了。怎么2019年數(shù)字還是沒有變？老師

小白 追問

2020-01-10 10:14

這個(gè)是2018年的原本不平，早上我和之前搞這個(gè)費(fèi)用的會(huì)計(jì)說，她說后來加的憑證。不知道她怎么搞的。我再進(jìn)去看的時(shí)候帳已經(jīng)平了去年的。但是數(shù)字沒有帶到2019年是怎么回事？

安與逸老師 解答

2020-01-10 10:16

我看年初數(shù)還是不平呢

小白 追問

2020-01-10 10:21

你看上面的圖是2018年的好像已經(jīng)平了但是余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)到今年

安與逸老師 解答

2020-01-10 10:22

這個(gè)18年年末的資產(chǎn)負(fù)債表嗎

小白 追問

2020-01-10 10:27

平的是2018年的資產(chǎn)負(fù)債表！不平的是2019年的報(bào)表

安與逸老師 解答

2020-01-10 10:34

你看看18年年末余額和19年年初余額一樣嗎