小魚兒 追問

2019-11-28 11:02

我是第一次做這家公司的賬，也不是特別清楚，我昨天跟客戶確認(rèn)，他是這樣回我的，然后我借方借香港公司，貸美元賬戶，方向就對(duì)不上，不知道那出了問題

郭老師 解答

2019-11-28 11:04

匯率選擇的是哪天。

小魚兒 追問

2019-11-28 11:05

匯率我是按流水上的匯率6.8666，你可以看我給您發(fā)的截圖

郭老師 解答

2019-11-28 11:08

你是支付不是結(jié)匯，月末做一個(gè)結(jié)匯。

小魚兒 追問

2019-11-28 11:08

怎么做，老師？

小魚兒 追問

2019-11-28 11:11

我現(xiàn)在人民幣賬戶的余額是對(duì)的上的，如果結(jié)匯到人民幣賬戶，余額就對(duì)不上了

郭老師 解答

2019-11-28 11:15

借銀存-美元貸財(cái)務(wù)費(fèi)用

小魚兒 追問

2019-11-28 11:17

金額呢？

小魚兒 追問

2019-11-28 11:20

另外掛到財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息里嗎？

郭老師 解答

2019-11-28 11:22

你得月末做
你現(xiàn)在美元有多少

小魚兒 追問

2019-11-28 11:25

我現(xiàn)在是在做7月31的賬，美元的余額是156.6，截圖之前有發(fā)給你

郭老師 解答

2019-11-28 11:29

你這個(gè)余額對(duì)的
貸方負(fù)數(shù)就是借方

小魚兒 追問

2019-11-28 11:36

我忘了貸方的負(fù)數(shù)就是借方，那現(xiàn)在我做到這筆分錄，就不用做其他分錄了是吧？

郭老師 解答

2019-11-28 11:37

對(duì)的，不用做的
剛才我沒注意看