老師，金蝶專業(yè)版，反結(jié)賬不小心到四月了，再結(jié)賬時(shí)提示有未生成憑證的單據(jù)，我生成憑證改到4.30號(hào)保存時(shí)提示已結(jié)賬，改到七月提示不在期間內(nèi)，這怎么弄，當(dāng)初可都是結(jié)賬了的怎么又提示沒有生產(chǎn)憑證呢，太奇怪了

風(fēng)老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CISA

2019-07-24 11:32

供應(yīng)鏈—存貨核算—期末處理—期末結(jié)賬，進(jìn)去之后左下角有個(gè)查看，點(diǎn)擊進(jìn)去能查看本期已審核未記賬的出入庫(kù)單據(jù)，本期未審核的單據(jù)等等。

太陽(yáng)花～上課追問(wèn)

2019-07-24 12:46

我又沒有反審核呀，之前是結(jié)賬了的呀

太陽(yáng)花～上課追問(wèn)

2019-07-24 12:47

關(guān)鍵是我把沒有生成憑證的做了憑證保存時(shí)又提示已結(jié)賬，為什么

風(fēng)老師解答

2019-07-24 13:21

1）進(jìn)入【存貨核算】→【核算單據(jù)查詢】，事務(wù)類型選擇為倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)，記賬標(biāo)志選擇為未記賬，將未記賬憑證在應(yīng)收應(yīng)付生成憑證生成；
（2）進(jìn)入【應(yīng)收應(yīng)付】，分別打開收款單（付款單，核銷單，其他收款單，其他付款單）序時(shí)簿，記賬標(biāo)志選擇為未記賬，將未記賬憑證在應(yīng)收應(yīng)付生成憑證生成；
（3）若不需要生成憑證，點(diǎn)擊【基礎(chǔ)設(shè)置】→【系統(tǒng)參數(shù)】→【業(yè)務(wù)參數(shù)】，取消勾選【結(jié)賬前檢查未記賬單據(jù)】。

太陽(yáng)花～上課追問(wèn)

2019-07-24 14:10

老師，業(yè)務(wù)參數(shù)里面沒有結(jié)賬前檢查未記賬單據(jù)，