不是，軟件不知道你的現(xiàn)金是用在哪方面的，所以發(fā)生時(shí)要確定

選擇與支付的其他與經(jīng)有關(guān)的現(xiàn)金

晚上好啊，現(xiàn)金流量表主表的科目主要分為三大類,即分別與經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)有關(guān)的科目. 一、經(jīng)營活動(dòng) (1)收到現(xiàn)金 1銷售商品、提供勞務(wù) 內(nèi)容:銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(含銷項(xiàng)稅金、銷售材料、代購代銷業(yè)務(wù)) 依據(jù):主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收帳款、現(xiàn)金、銀行存款 公式:主營業(yè)務(wù)收入%2B銷項(xiàng)稅金%2B其他業(yè)務(wù)收入(不含租金)%2B應(yīng)收帳款(初-末)%2B應(yīng)收票據(jù)(初-末)%2B預(yù)收帳款(末-初)%2B本期收回前期核銷壞帳(本收本銷不考慮)-本期計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備-本期核銷壞帳-現(xiàn)金折扣-票據(jù)貼現(xiàn)利息支出-視同銷售的銷項(xiàng)稅-以物抵債的減少%2B收到的補(bǔ)價(jià) 2稅費(fèi)返還 內(nèi)容:返還的增值稅、消費(fèi)稅、營業(yè)稅、關(guān)稅、所得稅、教育費(fèi)附加 依據(jù):主營業(yè)務(wù)稅金及附加、補(bǔ)貼收入、應(yīng)收補(bǔ)貼款、現(xiàn)金、銀行存款 3收到其他經(jīng)營活動(dòng) 內(nèi)容:罰款收入、個(gè)人賠償、經(jīng)營租賃收入等 依據(jù):營業(yè)外收入、其他業(yè)務(wù)收入、現(xiàn)金、銀行存款 (2)支付現(xiàn)金 1購買商品、接受勞務(wù) 內(nèi)容:購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金(扣除購貨退回、含進(jìn)項(xiàng)稅) 依據(jù):主營業(yè)務(wù)成本、存貨、應(yīng)付帳款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付帳款 公式:主營業(yè)務(wù)成本%2B進(jìn)項(xiàng)稅金%2B其他業(yè)務(wù)支出(不含租金)%2B存貨(末-初)%2B應(yīng)付帳款(初-末)%2B應(yīng)付票據(jù)(初-末)%2B預(yù)付帳款(末-初)%2B存貨損耗%2B工程領(lǐng)用、投資、贊助的存貨-收到非現(xiàn)金抵債的存貨-成本中非物料消耗(人工、水電、折舊)-接受投資、捐贈(zèng)的存貨-視同購貨的進(jìn)項(xiàng)稅%2B支付的補(bǔ)價(jià) 2支付職工 內(nèi)容:支付給職工的工資、獎(jiǎng)金、津貼、勞動(dòng)保險(xiǎn)、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、其他福利費(fèi)(不含離退休人員,在其他) 依據(jù):應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費(fèi)、現(xiàn)金、銀行存款 公式:成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用中工資及福利費(fèi)%2B應(yīng)付工資減少(初-末)%2B應(yīng)付福利費(fèi)減少(初-末) 3支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 內(nèi)容:本期實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅、營業(yè)稅、關(guān)稅、所得稅、教育費(fèi)附加、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、四稅等各項(xiàng)稅費(fèi)(含屬于的前期、本期、后期,不含計(jì)入資產(chǎn)的耕地占用稅) 依據(jù):應(yīng)交稅金、管理費(fèi)用(印花稅)、現(xiàn)金、銀行存款 公式:所得稅%2B主營業(yè)務(wù)稅金及附加%2B已交增值稅等 4支付其他經(jīng)營活動(dòng) 內(nèi)容:罰款支出、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、保險(xiǎn)支出、經(jīng)營租賃支出等 依據(jù):制造費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、營業(yè)外支出 二、投資活動(dòng) (1)收到現(xiàn)金 1收回投資 內(nèi)容:短期股權(quán)、短期債權(quán);長期股權(quán)、長期債權(quán)本金(不含長債利息、非現(xiàn)金資產(chǎn)) 依據(jù):短期投資、長期股權(quán)投資、長期債權(quán)投資、現(xiàn)金、銀行存款 2投資收益 內(nèi)容:收到的股利、利息、利潤(不含股票股利) 依據(jù):投資收益、現(xiàn)金、銀行存款 3處置長期資產(chǎn) 內(nèi)容:處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金,減去處置費(fèi)用后的凈額,包括保險(xiǎn)賠償;負(fù)數(shù)在其他投資活動(dòng)反映 依據(jù):固定資產(chǎn)清理、現(xiàn)金、銀行存款 4收到其他投資活動(dòng) 內(nèi)容:收回購買時(shí)宣告未付的股利及利息 依據(jù):應(yīng)收股利、應(yīng)收利息、現(xiàn)金、銀行存款 (2)支付現(xiàn)金 1購建長期資產(chǎn) 內(nèi)容:購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金,分期購建資產(chǎn)首期付款(不含以后期付款、利息資本化部分、融資租入資產(chǎn)租賃費(fèi),在籌資活動(dòng)中) 依據(jù):固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn) 2支付投資 內(nèi)容:進(jìn)行股權(quán)性投資、債權(quán)性投資支付的本金及傭金、手續(xù)費(fèi)等附加費(fèi) 依據(jù):短期投資、長期股權(quán)投資、長期債權(quán)投資、現(xiàn)金、銀行存款 3支付其他投資活動(dòng) 內(nèi)容:支付購買股票時(shí)宣告未付的股利及利息 依據(jù):應(yīng)收股利、應(yīng)收利息 三、籌資活動(dòng) (1)收到現(xiàn)金 1吸收投資 內(nèi)容:發(fā)行股票、發(fā)行債券收入凈值(扣除發(fā)行費(fèi)用,不含企業(yè)直接支付的審計(jì)、咨詢等費(fèi)用,在其他中) 依據(jù):實(shí)收資本、應(yīng)付債券、現(xiàn)金、銀行存款 2收到借款 內(nèi)容:舉借各種短期借款、長期借款收到的現(xiàn)金 依據(jù):短期借款、長期借款、現(xiàn)金、銀行存款 3收到其他籌資活動(dòng)內(nèi)容:接受現(xiàn)金捐贈(zèng)等 依據(jù):資本公積、現(xiàn)金、銀行存款 (2)支付現(xiàn)金 1償還債務(wù) 內(nèi)容:償還借款本金、債券本金(不含利息) 依據(jù):短期借款、長期借款、應(yīng)付債券、現(xiàn)金、銀行存款 2支付股利、利息、利潤 內(nèi)容:支付給其他單位的股利、利息、利潤 依據(jù):應(yīng)付股利、長期借款、財(cái)務(wù)費(fèi)用、現(xiàn)金、銀行存款 3支付其他籌資活動(dòng) 內(nèi)容:捐贈(zèng)支出、融資租賃支出、企業(yè)直接支付的發(fā)行股票債券的審計(jì)、咨詢等費(fèi)用等.

現(xiàn)金流量表是根據(jù)庫存現(xiàn)金、銀行存款還有其他貨幣資金這些科目來繳納 只要借方或者是貸方有這些科目的 比如提前收到的貨款，借，銀行存款，貸，預(yù)收賬款，那就在銷售房屋、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金里面填寫

你好，這個(gè)是購買材料服務(wù)等支付的現(xiàn)金。