沈家本老師 解答

2019-02-18 23:20

變更銀行基本戶流程: 
1、銀行賬戶的撤銷(xiāo)操作流程: 
 
(1)存款人(開(kāi)戶單位)填寫(xiě)撤銷(xiāo)銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)。 
 
(2)會(huì)計(jì)主管與存款人核對(duì)其結(jié)算賬戶存款余額～同時(shí)交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開(kāi)戶登記證～會(huì)計(jì)主管核對(duì)無(wú)誤后由記賬員辦理銷(xiāo)戶手續(xù)。 
 
(3)存款人未按規(guī)定交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的～會(huì)計(jì)主管應(yīng)要求其出具有關(guān)證明～造成損失的～由其自行承擔(dān)～再由記賬員辦理銷(xiāo)戶手續(xù)。 
 
(4)會(huì)計(jì)主管在其基本存款賬戶開(kāi)戶登記證上注明銷(xiāo)戶日期并簽章～同時(shí)于撤銷(xiāo)銀行結(jié)算賬戶之日起2個(gè)工作日內(nèi)～向聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部報(bào)告～由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部向中國(guó)人民銀行報(bào)告。 
 
2、到原開(kāi)戶行注銷(xiāo)基本賬戶,注銷(xiāo)基本戶需以下資料辦理： 
(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、代碼證副本及復(fù)印件; 
 
(2)法人身份證件、授權(quán)人身份證件和復(fù)印件以及授權(quán)書(shū); 
 
(3)未用完的支票、電匯憑證等空白憑證(記得要留一張支票好把賬戶里的剩余現(xiàn)金提現(xiàn)或者轉(zhuǎn)帳用); 
 
(4)開(kāi)戶印鑒卡; 
 
(5)基本帳戶開(kāi)戶證可證; 
 
(6)填寫(xiě)銷(xiāo)戶申請(qǐng)書(shū)、公章、支票財(cái)務(wù)章及私章(原來(lái)預(yù)留在印鑒卡的章)。 
 
3、再到要開(kāi)戶的銀行設(shè)立基本賬戶,開(kāi)設(shè)基本戶需如下資料： 
 
(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本; 
 
(2)組織機(jī)構(gòu)代碼證正副本; 
 
(3)稅務(wù)登記證(國(guó)稅、地稅)正副本; 
 
(4)法定代表人身份證原件、經(jīng)辦人員身份證明原件、相關(guān)授權(quán)文件(授權(quán)辦理業(yè)務(wù)、授權(quán)使用印鑒章作為預(yù)留印鑒用)； 
 
(5)開(kāi)戶申請(qǐng)表(開(kāi)戶取表填寫(xiě))、單位公章、預(yù)留印鑒(公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法定代表人或被授權(quán)人私章)。