應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款這四個科目的資產負債表上的余額跟科目匯總的期末余額不一致？按理說報表上的余額跟科目匯總表的期末余額應該是對的起的。哪些因素會造成不一致呢？

執著 追問

2018-07-16 18:07

不曉得是不是從分類過的。應收和預收同時多了幾百萬？

方老師 解答

2018-07-16 18:12

你核對一下，看多出的金額是否能找出是那一些。還有再看看預收應收報表的計算公式取數的來源。

執著 追問

2018-07-18 14:06

預收等于預收貸加應收貸

方老師 解答

2018-07-18 15:00

那意思是系統自動把往來款重分類了。

執著 追問

2018-07-18 17:00

應收沒得貸方余額，但是報表去數出來就是應收和預收同時多了幾百萬，造成資產總額就多增加了幾百萬。找不到原因了……

方老師 解答

2018-07-18 17:46

按正常系統取數應該不會出錯。 
你用的是什么財務軟件 。

執著 追問

2018-07-18 17:50

用友T3，不知道是不是哪里設置問題造成取數問題

方老師 解答

2018-07-18 17:51

那以前每月的報表數正確嗎？還是一直都是錯誤的。

執著 追問

2018-07-18 17:55

我后面又重新做了一遍賬，科目也沒變，數據也是以前的數據，但是報表里的應收和預收就多了幾百萬，其他科目余額都一致，估計是科目設置跟以前的不啥一樣，預收受控系統我選的應收里。不曉得是不是因為這個原因

方老師 解答

2018-07-18 17:57

可能是這個原因，可以讓用友的售后人員幫你遠程看看。

執著 追問

2018-07-18 18:00

好的，謝謝

方老師 解答

2018-07-18 18:04

不客氣，滿意請給老師五星好評哈！