金蝶云星空系統(tǒng)，期初只有應(yīng)收，應(yīng)該，預(yù)收，預(yù)付，固定資產(chǎn)和累計折舊，科目有數(shù)據(jù)，期初數(shù)據(jù)錄入后試算不平衡，能怎么調(diào)整

答： 差額可調(diào)整填寫到未分配利潤

小規(guī)模跨境物流公司，新上金蝶云星空系統(tǒng)，做內(nèi)賬，期初只有應(yīng)收，應(yīng)該，預(yù)收，預(yù)付，固定資產(chǎn)和累計折舊科目有數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)入了應(yīng)收借方637117.9，預(yù)付借方289921.46，，應(yīng)付貸方598040.62，，(平臺會員充值的)預(yù)收貸方2981969.21，固定資產(chǎn)借方778942.16，累計折舊貸方38552.97，折舊是因為金蝶剛開始啟用12月前財務(wù)錄入了固定資產(chǎn)，現(xiàn)在我入應(yīng)收應(yīng)付的期初數(shù)據(jù)，就把前面固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)折舊1一2月再手工錄入期初，錄入后期初數(shù)據(jù)試算不平衡，有1912581.28 貸方差額，負債多，資產(chǎn)少，但是能怎么調(diào)整，可以入什么科目，預(yù)收款中老板又說其中有100萬是公司自己的，用來幫會員充值互轉(zhuǎn)使用的，意思是有些會員轉(zhuǎn)賬到支付寶，然后出納就把平臺上自己的余額充值到會員賬戶上

答： ?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

金蝶期初數(shù)據(jù)錄入不平衡怎么調(diào)整

答： 金蝶期初數(shù)據(jù)錄入不平衡，可以采取多種方法來調(diào)整： 1、根據(jù)實際情況，認(rèn)真核對期初余額數(shù)據(jù)，避免錄入錯誤。 2、金蝶期初數(shù)據(jù)不能用前年期末余額調(diào)整，應(yīng)采用期初調(diào)整，以保證報表的準(zhǔn)確性。 3、如果期初科目余額與實際情況不符，需要組織本部門進行核實，核實后再作調(diào)整，以確保期初數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 4、期初調(diào)整時，最好核對兩個月內(nèi)的憑證匯總數(shù)據(jù)，以確保期初余額的準(zhǔn)確性。 5、期初調(diào)整前，可以做一些測試，如起草期初借貸平衡表，確定調(diào)整范圍及具體內(nèi)容。 6、根據(jù)實際情況，可以考慮將期初數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性報告給上級，作為期初調(diào)整的依據(jù)。