董孝彬老師，年終盤點盤盈盤虧，調(diào)整的話是調(diào)整12月的數(shù)嗎，那這樣是不是又得開12月的賬，把這庫存調(diào)整表更新好后才能關(guān)賬，是不是等他們都下班才能調(diào)整，免得他們錄單錄單錄到12月

董孝彬老師

職稱：中級會計師

2026-01-04 20:06

您好，是的。年終盤點盤盈盤虧調(diào)整12月數(shù)據(jù)，需開12月賬，更新庫存調(diào)整后關(guān)賬；為避免他人錄12月單據(jù)，應(yīng)等大家下班或限制12月錄入權(quán)限后再調(diào)整。

李廣君追問

2026-01-04 20:29

盤點總結(jié)匯報和分析怎么寫，有沒有好點思路

董孝彬老師解答

2026-01-04 20:31

這個分析呢是倉管寫的，我們財務(wù)只是結(jié)論，我們理解是不是我們在管理這些物料，真的寫不好

李廣君追問

2026-01-04 22:16

這不都是財務(wù)這邊總結(jié)匯報的嗎

李廣君追問

2026-01-04 22:17

年終盤點，基本上都是財務(wù)部主導(dǎo)，匯報和總結(jié)不可能說是倉庫吧

董孝彬老師解答

2026-01-04 22:22

財務(wù)分析也不是我們自己想出來的，這是業(yè)務(wù)部門上的事，您想哈，我們想一通，為什么虧了，結(jié)果人家倉庫老大說，你說的什么東西，根本不是這樣的，再說人家搞丟了東西，自己會有對策，我們財務(wù)怎么寫呀，
我們把這個差異拋給倉庫老大，他們會分析的，這是他們匯報的重點，

李廣君追問

2026-01-04 22:27

今天盤點這個原材料，實際的比賬面的少，有300kg領(lǐng)到生產(chǎn)線上，但是沒做領(lǐng)料單。是不是要找出這個是不是真沒做，如果沒做，是不是就要補做領(lǐng)料單。如果不是單據(jù)沒做的原因，是不是只能做盤虧了。如果是領(lǐng)料單沒做的原因，不上領(lǐng)料單，那這個就算正常庫存了

李廣君追問

2026-01-04 22:28

但是我有一點不明白，工單上一般都會下推領(lǐng)料單的，這個生產(chǎn)工單肯定有領(lǐng)料單，怎么都不會不做領(lǐng)料單的情況啊

董孝彬老師解答

2026-01-04 22:36

先核查 300KG是不是漏做領(lǐng)料單，補單后庫存賬實一致
沒有漏單就是盤虧
工單下推領(lǐng)料單可能存在漏錄，跨期沒有生成的情況