董孝彬老師 解答

2026-01-04 12:08

朋友您好，不能延后關(guān)賬遷就盤點(diǎn)的，我們關(guān)賬時(shí)間就是12.31的23：59：59
確保12月數(shù)據(jù)鎖定，所有12月業(yè)得單據(jù)在這個(gè)關(guān)賬前完成過賬或?qū)徍耍?.3盤點(diǎn)差異是1月業(yè)務(wù)，不影響12月已關(guān)賬數(shù)據(jù)的

李廣君 追問

2026-01-04 12:19

那怎么辦？改回來嗎

李廣君 追問

2026-01-04 12:26

或者等我盤點(diǎn)完，再改關(guān)賬時(shí)間，再改12月31號(hào)，這樣豈不是也可以。剛才我試了一下，改關(guān)賬12月31號(hào)也是可以的。第一次我關(guān)賬時(shí)間是1月5號(hào)，防止其他人人員動(dòng)系統(tǒng)。等我盤點(diǎn)完，我改回12月31號(hào)

李廣君 追問

2026-01-04 12:28

這樣不是即可避免別人改系統(tǒng)，又可以不影響出報(bào)表。我臨時(shí)改關(guān)賬改為 1月5號(hào)而已

董孝彬老師 解答

2026-01-04 12:29

好的好的，我在吃飯，馬上回答

董孝彬老師 解答

2026-01-04 12:45

朋友您好，不可以。原因：關(guān)賬時(shí)間設(shè)1月5號(hào)時(shí)，1月1-5日若有人錄單據(jù)日期為12月的業(yè)務(wù)（如補(bǔ)單），系統(tǒng)會(huì)允許保存并計(jì)入12月數(shù)據(jù)；后續(xù)改回12月31號(hào)關(guān)賬，這些已混入的12月單據(jù)無法剔除，導(dǎo)致12月數(shù)據(jù)被篡改，報(bào)表失實(shí)。關(guān)賬是鎖會(huì)計(jì)期間，必須提前設(shè)12月31號(hào)，不能用改時(shí)間的方式防誤操作。
我們已經(jīng)改關(guān)賬1.5，那我認(rèn)為按以下步驟處理，確保12月數(shù)據(jù)合規(guī)鎖定：1. 備份12月及1月1-5日賬套數(shù)據(jù)；2. 改關(guān)賬時(shí)間為12月31日23:59:59；3. 導(dǎo)出1月1-5日單據(jù)，篩12月日期的作廢錯(cuò)誤單據(jù)；4. 啟用日志核查操作記錄留存；5. 盤點(diǎn)后確認(rèn)12月數(shù)據(jù)無變動(dòng)，結(jié)賬出報(bào)表；6. 用權(quán)限控制防篡改，不用關(guān)賬時(shí)間放寬的方式。

李廣君 追問

2026-01-04 13:19

剛才問了系統(tǒng)實(shí)施人員，這個(gè)是沒有問題的，關(guān)賬時(shí)間，本質(zhì)上是不讓這個(gè)時(shí)間之前的數(shù)據(jù)有改動(dòng)，影響出報(bào)表準(zhǔn)備性。老師，你確定沒弄錯(cuò)嗎

李廣君 追問

2026-01-04 13:24

我12月31號(hào)關(guān)賬，后面時(shí)間怎么動(dòng)都沒啥問題，我出報(bào)表是出12月31號(hào)之前。1月5號(hào)關(guān)賬，1234號(hào)修改的，錄入的數(shù)據(jù)只要保證，比如1234號(hào)錄入的是12月的數(shù)據(jù)，錄入的是日期也是12月，不是1234號(hào)。這個(gè)影響不大

李廣君 追問

2026-01-04 13:26

我在5號(hào)關(guān)賬，只要1234號(hào)，錄入的是12月的業(yè)務(wù)單據(jù)，填的時(shí)間是12月的那這個(gè)再5號(hào)關(guān)賬也正常吧

李廣君 追問

2026-01-04 13:27

沒有哪家公司剛好做12月31號(hào)能完整錄入當(dāng)月的業(yè)務(wù)單據(jù)，肯定會(huì)有幾天緩沖時(shí)間，所以很多公司都會(huì)延遲幾天關(guān)賬，保證當(dāng)月的業(yè)務(wù)單據(jù)錄入。次月的單據(jù)不要錄入就行

李廣君 追問

2026-01-04 13:30

總賬這邊肯定多等幾天才能關(guān)賬，比如多等5天，讓他們錄入12月的數(shù)據(jù)，日期也錄到12月。5號(hào)再關(guān)賬，關(guān)到12月31號(hào)

李廣君 追問

2026-01-04 13:33

這邊關(guān)賬關(guān)到5號(hào)，是因?yàn)樾枰P點(diǎn)，讓他們連這幾天的數(shù)據(jù)都不能動(dòng)。等到盤點(diǎn)完，改為12月31號(hào)，1234號(hào)本月單據(jù)他們又可以錄入了。這是次月發(fā)生的業(yè)務(wù)。完全不影響我12月的。只要保證12月的別錄到1月就行，如果有，那就讓他們改

董孝彬老師 解答

2026-01-04 13:37

 同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等

李廣君 追問

2026-01-04 13:41

只要保證紙質(zhì)版的業(yè)務(wù)時(shí)間和和當(dāng)月的系統(tǒng)的匹配上就行吧

董孝彬老師 解答

2026-01-04 13:43

系統(tǒng)實(shí)施人員都說沒有問題那就這樣操作唄，您說沒有哪個(gè)公司會(huì)在12.31關(guān)賬，這個(gè)片面了，
正規(guī)的公司都是當(dāng)月23：59：59關(guān)的，全員加班配合盤點(diǎn)，我們公司也是這樣，外企肯定也是這樣
1-5補(bǔ)錄12月單據(jù)，不要錄錯(cuò)在1月了，得讓業(yè)務(wù)保證數(shù)據(jù)真實(shí)，他們本來丟東西了，如果省錄了出庫(kù)，那就把這個(gè)丟貨給藏起來了

李廣君 追問

2026-01-04 18:17

老師，再問一個(gè)問題。等下送你小心意，公司銀行賬戶和現(xiàn)金賬戶加起來21個(gè)，每個(gè)月出納和會(huì)計(jì)對(duì)些賬戶都煩，這個(gè)怎么解決？現(xiàn)在已經(jīng)要求會(huì)計(jì)這邊一定要根據(jù)出納對(duì)應(yīng)的每一筆金額錄入系統(tǒng)，不能合并也不能拆。除了這個(gè)要求還有什么更好的意見嗎

董孝彬老師 解答

2026-01-04 18:22

朋友您好，感謝您 的信任，不用這么客氣，能回答您的問題是榮幸。
這個(gè)問題我倒真有想法的，我們公司也有20多個(gè)賬戶，12個(gè)公司，只有一個(gè)出納，3個(gè)總賬，我們的做法業(yè)務(wù)多的銀行日記賬每天出納做表上傳到財(cái)務(wù)群，總賬是按流水入賬的每天核對(duì)下余額，我們是量不會(huì)比您少，年度流水要15個(gè)億吧，當(dāng)然我們是用了金蝶導(dǎo)入憑證的模塊，出納 的日記賬的金額能直接導(dǎo)出金蝶生成憑證，這樣賬基本不會(huì)錯(cuò)的

李廣君 追問

2026-01-04 18:26

總賬做收支單，沒辦法每天都做，習(xí)慣集中一起做。出納做的日記賬是臺(tái)賬，沒有在系統(tǒng)上做

李廣君 追問

2026-01-04 18:26

總賬經(jīng)常搞錯(cuò)，所以對(duì)賬很頭疼

董孝彬老師 解答

2026-01-04 18:29

我們的出納日記賬也是臺(tái)賬，EXCLE
業(yè)務(wù)多的就得一天一天核對(duì)，做完一天，核對(duì) 一天，也不一定要每天做，月初時(shí)忙結(jié)賬，都不會(huì)做賬的