老師，新建賬套，金蝶軟件科目初始數(shù)據(jù)，本年累計(jì)借方和本年累計(jì)貸方，還有期初余額，代理記賬公司，給的是2025-1-7月的科目余額表，金蝶軟件科目期初余額，是錄入代理記賬公司給的科目余額表的期末余額數(shù)字，還是期初余額數(shù)字呢，謝謝老師

答： 資產(chǎn)負(fù)債表科目是錄入，年初余額 ，本年累計(jì)的借方，貸方發(fā)生額，期末余額 利潤表項(xiàng)目錄入 本年累計(jì)的借方，貸方發(fā)生額

金蝶軟件1月結(jié)賬前，科目余額表本期有數(shù)，結(jié)賬后科目余額表是0，本期數(shù)在余額表本年累計(jì)，本期

答： 金蝶軟件1月結(jié)賬前，科目余額表本期有數(shù)，結(jié)賬后科目余額表是0，本期有數(shù)，可能是借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額，最后期初沒有數(shù)據(jù)的情況下，借方減貸方發(fā)生額，最后期末余額也是0

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，您好，有一個(gè)企業(yè)，2020年就成立了，我現(xiàn)在要換軟件使用，怎樣錄期初余額都入不對(duì)，現(xiàn)在算是平衡了，但利潤表上的本年累計(jì)都沒有數(shù)據(jù)的，這個(gè)怎樣操作的，應(yīng)以哪個(gè)表數(shù)據(jù)填入？科目余額表？

答： 換軟件錄期初，要以科目余額表（期末數(shù)） 為核心依據(jù)，利潤表本年累計(jì)無數(shù)據(jù)是因?yàn)樾萝浖翠浫肜塾?jì)發(fā)生額，只需補(bǔ)錄損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額即可 取數(shù)依據(jù)：用舊軟件最后一期（切換前月份）的科目余額表，資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益類科目按期末余額錄入新軟件期初； 補(bǔ)錄利潤表數(shù)據(jù)：利潤表本年累計(jì)無數(shù)據(jù)，是因?yàn)樾萝浖徽J(rèn) “本年累計(jì)發(fā)生額”，而非余額。需在新軟件的損益類科目初始化界面，補(bǔ)錄主營業(yè)務(wù)收入、成本、費(fèi)用等科目從本年 1 月到切換月的累計(jì)借方 / 貸方發(fā)生額； 校驗(yàn)平衡：錄入后核對(duì)新軟件期初資產(chǎn)負(fù)債表是否平衡，利潤表累計(jì)數(shù)是否和舊軟件一致。