微信用戶 追問

2025-04-14 16:24

老師，我這個(gè)軟件好像不行，比如說我支付了一家貨款7萬元，一直沒開票給我，我做的分錄是：借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款。后來發(fā)票開過來了，實(shí)際貨款9萬元，這兩萬一直沒支付，我做的分錄是：借：原材料9萬  貸：其他應(yīng)收款9萬元，所以這2萬元一直是負(fù)數(shù)，像這種情況應(yīng)該怎么處理

文文老師 解答

2025-04-14 16:27

資產(chǎn)負(fù)債表沒有重分類 選項(xiàng)供選擇

微信用戶 追問

2025-04-14 16:28

老師，打印現(xiàn)來的科目余額表都不帶重分類功能？其他應(yīng)收款出現(xiàn)的是貸方負(fù)數(shù)

文文老師 解答

2025-04-14 16:30

不是科目余額表，是資產(chǎn)負(fù)債表 
科目余額表不用動(dòng)的

微信用戶 追問

2025-04-14 16:32

老師，但我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表也其他應(yīng)收款也是負(fù)數(shù)，這是資產(chǎn)負(fù)債表出現(xiàn)的數(shù)據(jù)

文文老師 解答

2025-04-14 16:38

將其他應(yīng)收款重分類 到其他應(yīng)付款

微信用戶 追問

2025-04-14 20:19

老師，我看了一下我這個(gè)軟件只有應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付四個(gè)往來科目的重分類，其他應(yīng)收其他應(yīng)付沒有這個(gè)重分類功能，現(xiàn)在需要手動(dòng)重分類嗎？

文文老師 解答

2025-04-15 09:00

需要手動(dòng)重分類的

微信用戶 追問

2025-04-15 09:22

老師，是在財(cái)務(wù)軟件里做一筆其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的對沖，還是把沒有分類的報(bào)表打印出來，只是在做財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)在申報(bào)系統(tǒng)里把其他應(yīng)收負(fù)數(shù)填到其他應(yīng)付里面呢？

文文老師 解答

2025-04-15 09:29

不用做分錄，直接導(dǎo)出報(bào)表，直接調(diào)報(bào)表

微信用戶 追問

2025-04-15 09:31

老師，我這個(gè)報(bào)表導(dǎo)出來是沒有重分類，還是負(fù)數(shù)呀

文文老師 解答

2025-04-15 09:34

其他應(yīng)收與其他應(yīng)付，直接導(dǎo)出報(bào)表，直接調(diào)報(bào)表

微信用戶 追問

2025-04-15 09:36

老師，也就是說手動(dòng)調(diào)整報(bào)表，然后保存報(bào)表就按調(diào)整后的報(bào)表申報(bào)，裝訂保存也是按調(diào)整后的報(bào)表保存對嗎

文文老師 解答

2025-04-15 09:44

是的，你的理解是對的。

微信用戶 追問

2025-04-15 09:49

老師，那以后都不能在這個(gè)軟件里打印報(bào)表，都必須要導(dǎo)出來手動(dòng)調(diào)整申報(bào)保存嗎？

文文老師 解答

2025-04-15 09:51

是的，最好這樣，保持與稅務(wù)系統(tǒng)一致

微信用戶 追問

2025-04-15 10:49

明白了，謝謝老師！

文文老師 解答

2025-04-15 10:51

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！