老師，公司目前采購是本月的采購下個(gè)月才開票，本月賬上先做暫估入庫，次月發(fā)票來了再?zèng)_暫估，發(fā)票數(shù)量和金額和暫估的一樣一樣時(shí)，我們沖暫是做手工憑證，因?yàn)閹齑嫔唐芬唤枰毁J不影響庫存情況，但如果暫估和發(fā)票不一樣影響庫存情況時(shí)，我們?cè)趺床僮髂兀瑯I(yè)務(wù)模塊要做什么單據(jù)調(diào)整庫存

小愛老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-03-07 09:30

您好，一般業(yè)務(wù)模塊是按照對(duì)方的發(fā)貨單和合同入賬，不存在差異。如果像你說的有差異就相應(yīng)的做調(diào)整：原數(shù)量及單價(jià)少的補(bǔ)上、原數(shù)量及單價(jià)多的入負(fù)數(shù)紅沖

小愛老師解答

2025-03-07 09:31

因?yàn)闀汗朗秦?cái)務(wù)賬務(wù)暫估，業(yè)務(wù)系統(tǒng)不需要暫估，要按實(shí)際進(jìn)銷錄入系統(tǒng)

駱旭燕追問

2025-03-07 09:40

財(cái)務(wù)賬要和業(yè)務(wù)賬保持一致呀，如果某產(chǎn)品暫估2個(gè)*10=20，實(shí)際發(fā)票3*15=45，這種情況需做什么單據(jù)調(diào)整庫存

小愛老師解答

2025-03-07 09:45

您好，暫估的前提是貨到票未到，業(yè)務(wù)按實(shí)際驗(yàn)收的貨物數(shù)量及合同單價(jià)入系統(tǒng)，財(cái)務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)部驗(yàn)收單據(jù)及對(duì)方發(fā)貨單據(jù)等暫估入庫，這樣叫業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)保持一致。
你的情形業(yè)務(wù)也需要沖銷暫估的2*10=20，重新按3*15=45錄入

駱旭燕追問

2025-03-07 09:46

業(yè)務(wù)也需要沖銷暫估的2*10=20，重新按3*15=45錄入，沖暫估和重新入，業(yè)務(wù)需要開什么單？

小愛老師解答

2025-03-07 09:47

您好，業(yè)務(wù)開的是入庫單，一負(fù)一正

駱旭燕追問

2025-03-07 09:49

沖暫估的是采購入庫單（負(fù)數(shù)），重新入的是采購入庫單（正數(shù)），是這樣嗎？

小愛老師解答

2025-03-07 09:51

您好，是的，按邏輯是這樣，但具體還要看你們的業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)置，比如有的軟件入庫負(fù)數(shù)是采購?fù)藫Q單。