金蝶eas系統中如何進行出納管理

金蝶eas系統中如何進行出納管理

出納管理業務主要包括:結算通知單的操作、付款單的操作、憑證復核及反復核;現金日記賬、銀行日記賬的查詢;銀行對賬單的錄入、對賬及反對賬;額調節表的查詢和期末處理.

一、會計實務操作流程 一建立帳套

1.(注冊)系統管理--確定

2.(增加用戶)權限--用戶--增加--主管(注意指定帳套主管)--增加--出納--增加--會計--退出

3((建立帳套)帳套--建立--帳套號--帳套名稱--會計期間--下一步--退出 4.(授權)權限--權限--設置出納的權限--設置會計的權限--退出

二、 初始化設置(主管身份1月1號進入總賬) 1.(增加會計科目)設置--會計科目--增加科目(按余額表的科目增加)--保存退出 2.(指定科目)編輯中指定科目--確定--退出

3.(選項設置)設置--選項--憑證--選中出納憑證必須由出納簽字--編輯--確定 4.(憑證類別設置)設置--憑證類別

5.(結算方式)設置--結算方式--增加結算方式

6.(期初余額錄入)設置--期初余額

三、 業務處理

1.(填制憑證)總賬--憑證處理--憑證新增--退出

2. (審核憑證)總賬--憑證--憑證查詢--右擊--審核--退出 3. (過賬憑證)總賬--憑證--憑證查詢--右擊--過賬---退出

四、現金銀行對賬

1. (出納簽字)財務會計--出納管理--憑證引入

2.(現金盤點)出納管理--現金--現金盤點單--新增--保存(備注:修改時間為當月底、科目選擇速爾備用金、確保余額等于科目余額表的金額后保存)

3.(銀行對賬)出納管理--銀行存款--銀行對賬單--單行新增--選擇要對賬的銀行--分別把本期發生的借貸方金額填入相反的方向(科目余額表里查)--保存

4.(期末匯總)出納管理--資金報表--資金對賬匯總表(看下各銀行是否平)

5. (期間損益結轉的設置)總賬--期末處理--結轉損益--轉賬憑證--本年利潤--提交生成的憑證(本年利潤一定放貸方,不論贏利還是虧損)

6. (審核憑證)總賬--憑證查詢--右擊--審核--退出(審核結轉損益的憑證)

7. 過賬憑證)總賬--憑證查詢--右擊--過賬---退出(過賬結轉損益的憑證)

8.(利潤分配)結轉損益之后,利潤分配,把本年利潤轉入借方,貸方為未分配利潤.

五、固定資產

(增加)資產管理--固定資產--業務處理--固定資產增加--資產類別--資產名稱--原資產編碼--數量、計量單位、實物入賬日期、來源方式、使用狀態、存放地點.

金蝶KIS專業版應收應付參數設置?

金蝶KIS專業版應收應付參數設置:

(1) 預警天數

上述兩個選項是應收應付管理系統的"收付款預警"功能的附屬功能.請參見聯機幫助應收應付系統的相關描述.

金蝶KIS系統提供收付款期限管理功能,以滿足用戶對收付款管理的需求.收付款預警就是收付款管理中的功能之一,即系統根據應收應付系統選項"應收/應付預警天數"的選擇,對于超過收付款期限的應收或應付賬款提供預警.

(2) 登錄系統時,按預警天數對到期應收/應付賬款進行預警

如果用戶選擇"自動顯示應收/應付預警"選項,則還要確定"收付款預警提前期"的天數,系統默認為0天,用戶可以自己設置.在應收應付管理系統登錄時,自動檢測報表中進行收付款期限管理的單據,并將其提前預警日期與當前系統日期比較,如果有需要預警單據,則點擊界面按鈕后彈出窗口報告.

如果不選擇該選項,系統將不提供相關功能,且"收付款預警天數"的設置也是沒有用的. 系統默認為不選中.

在"系統參數"窗口設置好各項參數后,單擊【確定】,設置成功.

金蝶eas系統中如何進行出納管理?與金蝶KIS專業版應收應付參數設置?是本章小編分享的兩個金蝶財務系統中常用的操作方法,希望大家在學習之后,可以運用于之后的學習與工作當中,感謝大家,本文的分享結束了,下期再見.