辜老師 解答

2018-05-17 16:43

通過憑證調(diào)整，借：其他應(yīng)收款   4000000  貸：應(yīng)付賬款    4000000

冰珀 追問

2018-05-17 16:48

老師，剛才寫錯了一點(diǎn)，是沖掉后再做到應(yīng)收賬款里面，本來就是對方欠我們的款，最初就是掛在應(yīng)收里面的

辜老師 解答

2018-05-17 16:50

那就是  借：其他應(yīng)收款 4000000 貸：應(yīng)收賬款 4000000

冰珀 追問

2018-05-17 16:52

不用沖掉再做，就這樣做一張憑證的調(diào)整就可以了嗎？

辜老師 解答

2018-05-17 16:56

不用沖掉，在正確的做，你要賬面那筆跟調(diào)整這筆合并起來看，相當(dāng)于就是你要的效果，銀行存款增加，應(yīng)收賬款減少

冰珀 追問

2018-05-17 17:03

是這樣的，剛才我按您教的處理方式做了，可是我們主管說3月份已經(jīng)出了報表了，是不應(yīng)該用憑證調(diào)整的辦法來做的，我是剛剛開始做財務(wù)工作的新手，所以就搞不清楚了，求解惑

冰珀 追問

2018-05-17 17:21

老師，我不是質(zhì)疑您，主要我就是想知道是不是已經(jīng)出了報表就不可以用憑證調(diào)整來做賬務(wù)處理了呢

辜老師 解答

2018-05-17 17:32

怎么可能，如果發(fā)現(xiàn)之前的賬務(wù)處理錯誤了，但是以前月份又已經(jīng)結(jié)賬了，就只能通過憑證來調(diào)整了

冰珀 追問

2018-05-17 17:33

好的，我明白了，謝謝老師。