紅塵俗客-向光而行 追問(wèn)

2024-01-19 10:19

老師，我還是不是很明白。就是我23年期未余額的應(yīng)付帳款總數(shù)是負(fù)數(shù)26243858.81，其中：A公司是負(fù)數(shù)2897910.44，B公司是正數(shù)1166847.34，C公司是：負(fù)數(shù)22115860.36，D公司是：負(fù)數(shù)2396935.35。現(xiàn)把應(yīng)收帳款下所有明細(xì)都換科目到“預(yù)付帳款”總金額正數(shù)26243858.81，明細(xì)如下調(diào)：其中：A公司是正數(shù)2897910.44，B公司是負(fù)數(shù)1166847.34，C公司是：正數(shù)22115860.36，D公司是：正數(shù)2396935.35。麻煩老師幫我看一下對(duì)不對(duì)？

郭老師 解答

2024-01-19 10:25

你好，稍等我看一下的。

紅塵俗客-向光而行 追問(wèn)

2024-01-19 10:34

好的，謝謝老師，麻煩你了

郭老師 解答

2024-01-19 10:35

借應(yīng)付賬款a公司，貸預(yù)付賬款a公司

郭老師 解答

2024-01-19 10:36

上面的金額是2897910.44。
借應(yīng)付賬款C公司，貸預(yù)付賬款C公司，2211586.36。

郭老師 解答

2024-01-19 10:36

借應(yīng)付賬款遞公司，貸預(yù)付賬款遞公司。2396935.35。

紅塵俗客-向光而行 追問(wèn)

2024-01-19 10:50

1、借應(yīng)付賬款A(yù)公司2897910.44，貸預(yù)付賬款a公司2897910.44
2、借應(yīng)付賬款C公司2211586.36，貸預(yù)付賬款C公司2211586.36
3、借應(yīng)付賬款D公司2396935.35，貸預(yù)付賬款D公司2396935.35。
4、那B公司在應(yīng)付帳款是正數(shù)的，我要怎么調(diào)？

郭老師 解答

2024-01-19 10:51

在貸方的你別調(diào)整了，你還想要調(diào)整嗎？一般在貸方的就是對(duì)方欠了你的，你欠了對(duì)方的錢，你調(diào)整到預(yù)付的話，預(yù)付賬款會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

紅塵俗客-向光而行 追問(wèn)

2024-01-19 10:56

是的，是對(duì)方欠了我們的1166847.34的，那如果不調(diào)的話，那我就是這個(gè)客戶用的就是應(yīng)付帳款這個(gè)科目了，是這個(gè)意思么？

紅塵俗客-向光而行 追問(wèn)

2024-01-19 10:57

我對(duì)這個(gè)原理用的還不是特別的熟，所以請(qǐng)老師指教

郭老師 解答

2024-01-19 11:00

應(yīng)付賬款在貸方余額表示你們單位欠了人家的，你是欠B公司的
你去再確認(rèn)一下的。

紅塵俗客-向光而行 追問(wèn)

2024-01-19 11:06

查了一下，是11月份對(duì)方開(kāi)多了發(fā)票給我們，我們沒(méi)有付那么多款，我12月份忘記沖掉了，老師，那現(xiàn)在要怎么處理？

郭老師 解答

2024-01-19 11:07

你好，方還需要給你開(kāi)附屬發(fā)票嗎？專票還是普通發(fā)票的？

紅塵俗客-向光而行 追問(wèn)

2024-01-19 11:27

后面還有發(fā)票沒(méi)有開(kāi)給我們的，只是前面11月份時(shí)開(kāi)多了1166847.34，但是在12月份款已經(jīng)支付了，我忘記沖掉了，又做了庫(kù)存商品，現(xiàn)在要怎么處理？

郭老師 解答

2024-01-19 11:33

借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品。