之前：貸：預付賬款-A30000沒有設置供應商往來； 之后：借：預付賬款-A30000設置了供應商往來，導致預付賬款-A的明細賬平了，但往來里預付賬款-A(A)產生了借方30000； 這要怎么處理？

雪云微 追問

2023-11-13 17:48

現在已經是借方預付賬款了啊，應該是平了才對，現在多出來了

小鎖老師 解答

2023-11-13 17:49

現在的話，預付賬款借方是正數30000是吧

雪云微 追問

2023-11-13 18:12

是的，應該是平的，沒有借方金額

小鎖老師 解答

2023-11-13 18:55

那你明細賬和總賬沒有同步嗎

雪云微 追問

2023-11-14 08:31

怎么看出沒有同步了？明細賬平了，往來賬沒平。

小鎖老師 解答

2023-11-14 09:29

對，同步的話，兩個金額會一模一樣，這個意思

雪云微 追問

2023-11-14 09:53

那應該怎樣處理

小鎖老師 解答

2023-11-14 09:57

往來賬你截個圖我看看，現在是多少

雪云微 追問

2023-11-14 10:13

您看看：往來賬、明細賬、科目設置

小鎖老師 解答

2023-11-14 10:19

同學你看錯了，那個明細賬，雖然是平的，但是最后本年累計在借方30000，那個就是有余額的意思，你好

雪云微 追問

2023-11-14 10:31

第1個圖是往來賬，第2個圖是明細賬，第3個圖是科目設置，第2個圖沒有余額啊

小鎖老師 解答

2023-11-14 10:33

第二個圖，本年累計，借方，30000看到沒這個

雪云微 追問

2023-11-14 11:15

那是發生額啊，不是余額啊

小鎖老師 解答

2023-11-14 11:16

那你看你科目明細賬，就一筆借方，然后期末是30000，你的往來是期初有30000，這個期初，沒有再明細賬上看到沒

雪云微 追問

2023-11-14 11:29

您說反了，第1個圖是往來明細賬，它只有發生借方30000期初為0，第2個圖是明細賬，它有期初貸方30000，發生額借方30000，余額為0。
那您看怎么處理能調平為余額為0？

小鎖老師 解答

2023-11-14 11:30

對，等于說你往來明細賬是錯的，第二個圖是對的，你需要去看一下，第二個圖期初借方是什么，當時分錄如果是有貸方的話，你需要錄入一筆  借 應付賬款 貸預付賬款，才可以

雪云微 追問

2023-11-14 16:37

那不是等于借方從預付賬款轉成應付賬款了？應付賬款又有余額了啊？

小鎖老師 解答

2023-11-14 16:43

不，你看你當時，當時預付賬款不是有貸方嗎，貸方預付賬款，借方是啥？看一下當時的處理，是不是一個做了一個沒做

雪云微 追問

2023-11-14 16:53

當時是：借：銷售費用，貸：預付賬款

小鎖老師 解答

2023-11-14 16:54

那你就只能現在在晚來科目明細賬，那個地方做一筆  借 銷售費用，貸預付賬款的，這樣的話才會平，是0