春花秋實 追問

2023-11-08 10:52

老師，不是的，是生產成本數據在表中計算時會自動四舍五入，然后在表格中填入保留兩位小數就會導致借貸方差額0.01

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 10:54

你好 結轉成本分錄  借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品  怎么會差1分錢呢 

春花秋實 追問

2023-11-08 10:58

老師，四舍五入導致的，比如表格中計算的數據是保留了3位小數，金蝶軟件中是兩位小數，這樣形成了0.01的差額

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 11:52

你好，是用excel表的數據做為原始憑證嗎？

春花秋實 追問

2023-11-08 12:11

老師，是的，有些都是在表中計算得出的數據填到金蝶軟件上面的

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 13:25

你好，可以把excel表的數字設置為保留2位小數，和金蝶軟件一致。如果調整后還這樣 即便差一分錢 也是沒事的

春花秋實 追問

2023-11-08 14:04

老師不行的，在表中保留兩位小數借貸平了，但是我經常在錄入軟件時借貸就不平，要經常調整，然后在結轉的時候還會出現結轉借貸方多或少0.01

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 14:20

你好，那就這樣吧，不需要處理的 在會計上由于四舍五入造成的尾差，不需要特別處理

春花秋實 追問

2023-11-08 14:52

老師，但是生產成本科目后面有借方和貸方余額怎么辦？

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 15:04

你好 生產成本科目后面有借方和貸方余額怎么辦？ 可以舉個例子說一下嗎？ 余額差多少 1分嗎

春花秋實 追問

2023-11-08 15:21

老師，相差是這樣的

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 16:02

你好，可以先不用管，如果非要調 一個月手動調一次好了，嘿嘿