老師請問一下老板給公司轉錢，問老板說是借給公司的，在銀行賬單上沒有說明什么用途，這個要計入哪里好的

福鋒 追問

2023-11-07 15:32

哦！我之前做到其他應收款里公司沒有及時還全部給老板導致其他應收款出現負數，

郭老師 解答

2023-11-07 15:33

那這樣的話。你們欠了人家的錢。

郭老師 解答

2023-11-07 15:33

之前是其他應收款，借方是對方欠了你的錢。

福鋒 追問

2023-11-07 15:41

是的，那之前計其他應收款的要改為其他應付款嗎？

郭老師 解答

2023-11-07 15:43

之前設置了其他應付款嗎？如果沒有的話不用。

福鋒 追問

2023-11-07 15:50

老師之前沒有，老板給公司轉錢，問老板說是借給公司的，在銀行賬單上沒有說明什么用途，
借：銀行存款
貸：其他應收款
公司還給老板
借：其他應收款
貸：銀行存款
就這樣做，因為公司還給老板太少，導致其他應收款余額有負數，這個不知道怎么做呢？

郭老師 解答

2023-11-07 15:51

對的，可以這么做的，這個沒有關系。

郭老師 解答

2023-11-07 15:51

同一個客戶用一個往來就行。

福鋒 追問

2023-11-07 16:06

好的老師 。那 這個表其他應收款是負數 需要調嗎？

郭老師 解答

2023-11-07 16:07

財務報表的需要重分類到其他應付款。

福鋒 追問

2023-11-07 16:26

老師  那公司給老板轉錢是借給老板  銀行對對賬單用途轉賬，計入其他應付嗎還是其他應收

郭老師 解答

2023-11-07 16:28

是的，其他應收款，其他應收款，其他應收款同一個客戶用一個往來呀，你之前掛的是其他應收款不是嗎。

福鋒 追問

2023-11-07 16:34

是的 老板借給公司，公司借給老板 都 是其他應收款，

郭老師 解答

2023-11-07 16:34

你好是的，是這么做的。

福鋒 追問

2023-11-07 17:15

好的老師，公司借給老板錢已經還完了，  那老板借給公司的可以用其他應付款嗎？

郭老師 解答

2023-11-07 17:17

好，可以的，你自己選擇吧，正常的是一個客戶就用一個往來，不管他欠你的還是你欠他的。

福鋒 追問

2023-11-07 17:23

好的老師謝謝啦

郭老師 解答

2023-11-07 17:25

不用客氣，工作愉快