早上好！老師：公司員工拿兩張費用報銷單，日期是7月份的，可8月份才付款（支付現金）像這樣的情況我直接做賬放在7月還是8月？

晨曦 追問

2023-09-01 09:14

那些發票都是3-4月份的了，領導一直沒有拿來，不夠用報銷單也的是7月份

meizi老師 解答

2023-09-01 09:14

你好；那你日期 報銷單 是寫的7月是嗎？  那就在7月補報 做賬  

晨曦 追問

2023-09-01 09:17

是，報銷單上面寫的是7月份，不過真正付款時間是8月，所以不確實是怎么做這個賬務處理比較好

meizi老師 解答

2023-09-01 09:18

你好； 在7月做賬掛著；  8月做支付分錄即可  

晨曦 追問

2023-09-01 09:20

7月份掛賬就按照，借：管理費用-業務招待費   貸：其他應付款     8月份支付時：借其他應付款   貸：庫存現金，老師，是操作嗎？

meizi老師 解答

2023-09-01 09:21

你好； 對的； 就這樣來做哈 

晨曦 追問

2023-09-01 09:24

摘要怎么寫比較好，老師

meizi老師 解答

2023-09-01 09:25

你好；摘要寫 報銷3月或者4月招待費 ；次月支付

晨曦 追問

2023-09-01 09:27

謝謝老師的解答

meizi老師 解答

2023-09-01 09:28

不客氣的； 希望能幫到你 、滿意請給予評價 

晨曦 追問

2023-09-01 09:32

那我裝訂的憑證時候，原始單據我就直接附在7月份的憑證那里，8月份就不用附單據。是這么操作嗎？

meizi老師 解答

2023-09-01 09:33

你好； 對的；   8月用支付回單來做附件；  7月用報銷單 和發票來做附件的 

晨曦 追問

2023-09-01 09:34

公司一般走現金支付

meizi老師 解答

2023-09-01 09:36

你好；  現金支付、讓對方開收據給你做附件哈  

晨曦 追問

2023-09-01 09:54

給個大大贊，嘻嘻。平常工作中都是這樣處理的嗎？

meizi老師 解答

2023-09-01 09:56

你好； 是的 ；  到時 比如報銷給員工； 就有報銷單  -出納付款后 -  蓋章現金付訖 ； 員工簽字就可以了； 這個地方不用收據哈 ； 只是針對公司以外的人需要或者單位需要收據哈