林彡 追問

2023-07-26 17:14

重分類知道數(shù)據(jù)和重分類之后的數(shù)據(jù)都有圖片，請老師幫我計算一下過程

meizi老師 解答

2023-07-26 17:15

你好；  直接就是重分類 ；是 負(fù)數(shù)金額來重分類到    應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款去 ； 先計算出阿里期末數(shù)據(jù)哈；  

林彡 追問

2023-07-26 17:26

重分類知道數(shù)據(jù)和重分類之后的數(shù)據(jù)都有圖片，請老師幫我計算一下過程，謝謝，你說的我不太明白

meizi老師 解答

2023-07-26 17:28

你好；  1. 你把應(yīng)收賬款-100萬 ；直接重分類到 預(yù)收賬款100萬金額就行了。   2.后面這個圖片  沒有負(fù)數(shù)金額； 不存在重分類的 

林彡 追問

2023-07-26 17:31

我要應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的過程計算

meizi老師 解答

2023-07-26 17:34

你好； 產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付賬款按計算公式：資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款明細(xì)賬的貸方余額+預(yù)付賬款明細(xì)賬的貸方余額。資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付款項計算公式：資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付款項=應(yīng)付賬款明細(xì)賬借方余額+預(yù)付賬款明細(xì)賬借方余額。帶數(shù)據(jù)進去算哈 

林彡 追問

2023-07-27 10:21

應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的過程計算，按照你給的公式，我是對不上的，麻煩你解答一下

meizi老師 解答

2023-07-27 10:23

你好；  對不上   就可能是你們計算的錯誤哦 ；正常我們編制報表都是按照上面公式來寫的 ； 應(yīng)付賬款就是 預(yù)付賬款貸方余額  +應(yīng)付賬款貸方余額來的  

林彡 追問

2023-07-27 10:27

應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的過程計算，按照你給的公式，我是對不上的，麻煩你解答一下，我把明細(xì)賬截圖如下，重分類之前和重分類之后的，過程麻煩你寫一下

meizi老師 解答

2023-07-27 10:30

你好；對不上； 檢查下你的公式哈 ；報表公式是不是本身就不對 ； 我給的公式是對的； 只要你能確定好  我說的   余額貸方或者借方余額都可以計算出來的。  

林彡 追問

2023-07-27 10:38

麻煩老師按照公式具體的算法，列文本出來，還有得數(shù)。我這邊讓技術(shù)調(diào)整一下報表公式

meizi老師 解答

2023-07-27 10:40

你好；   這公式 每個軟件系統(tǒng)都有差異的 ； 可能設(shè)置起來  都會有出入哈； 你直接讓后臺的 售后人員遠程給你 檢查下公式； 看是不是設(shè)置的原因； 你上個月 遇到這樣的情況沒有 ； 比如 計算出來有差異  

林彡 追問

2023-07-27 10:41

請老師不要回避我的直接提問，你按照你的正確的算法做一次，

meizi老師 解答

2023-07-27 10:42

你好； 年初的金額 是不動的 ；只是看你期末余額 ；   我上面給你說了。   你把應(yīng)收賬款-100萬 ；直接重分類到 預(yù)收賬款100萬金額就行了。   2.后面這個圖片  沒有負(fù)數(shù)金額； 不存在重分類的 

林彡 追問

2023-07-27 10:46

應(yīng)付賬款，期初數(shù)是存在負(fù)數(shù)的，還有應(yīng)交稅費也是負(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2023-07-27 10:47

期初是你  上年12月末 的期末數(shù)據(jù) ； 這個期初是不改的  ； 你現(xiàn)在編制報表 只管期末數(shù)據(jù)  ；   應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù) ； 說明你多繳納了稅費或者留抵進項稅了。這個負(fù)數(shù)掛著就行了。 不單獨去處理