經營性凈現金流為負的原因從哪幾方面分析？

meizi老師

職稱：中級會計師

2023-06-28 09:43

你好；比如在正常情況下，經營現金流為負數，表明該企業為虧損企業、一般原因可以考慮；比如 1、當經營活動現金凈流量為負數，投資活動現金凈流量為負數，籌資活動現金凈流量為正數時，表明該企業處于產品初創期。在這個階段企業需要投入大量資金，形成生產能力，開拓市場，其資金來源只有舉債、融資等籌資活動。
2、產品迅速占領市場，銷售呈現快速上升趨勢，表現為經營活動中大量貨幣資金回籠，同時為了擴大市場份額，企業仍需要大量追加投資，而僅靠經營活動現金流量凈額可能無法滿足所需投資，必須籌集必要的外部資金作為補充。
3、市場萎縮，產品銷售的市場占有率下降，經營活動現金流入小于流出，同時企業為了應付債務不得不大規模收回投資以彌補現金的不足。

七仔追問

2023-06-28 10:01

經營為負，投資為正，籌資為負

meizi老師解答

2023-06-28 10:04

你好；那也可能負數的；這個很正常的；前期的籌建期可能這樣哈

七仔追問

2023-06-28 10:05

12年成立的公司哦，到現在，如果正常要從哪里分析原因

meizi老師解答

2023-06-28 10:10

你好；分析公司的產品類型；市場的替代性；以及公司的成本費用是否不合理；收入是否太少等

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