.假設A公司在六個月之后需要一筆金額為5000萬美元的資金，為期6個月。其財務經(jīng)理預測屆時利率將上漲，因此，為鎖定其資金成本，該公司與某銀行簽訂了一份協(xié)議利率為5%，名義本金額為5000萬美元的6×12遠期利率協(xié)議。 （1）假設6個月后，6個月市場利率上漲為6%，則遠期利率協(xié)議結算日應交割的金額為多少？ （2）假設6個月后，A 公司為配合其財務資金的需求，不得不按此時的市場利率6%再借入一筆金額為5000萬美元、期限為6個月的資金，則其借入資金需支付多少利息？

簡單的鏡子

于2023-05-16 09:09 發(fā)布 ??835次瀏覽

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