學員:2015年9月21日食品包裝袋發(fā)票一張48146。然后2022年10月31日的時候，原材料貸方30554.40。審計原材料和賬不符，相差30554.40 我想知道主辦那個賬是怎么做的？借方是做到啥科目去了？說要入庫調(diào)賬，現(xiàn)在要寫情況說明，倉庫這邊包裝袋回復用完，我們現(xiàn)在倉庫沒貨，不知道怎么弄 老師:根據(jù)您提供的信息，2015年9月21日食品包裝袋發(fā)票一張48146，2022年10月31日的時候，原材料貸方30554.40，審計原材料和賬不符，相差30554.40。 主辦賬可能是因為原材料消耗比預期多，導致原材料賬戶貸方增加，從而導致賬戶不符。借方可能是原材料庫存科目，因為原材料消耗比預期多，導致原材料庫存減少，從而導致賬戶不符。 對于倉庫這邊包裝袋回復用完，您可以在情況說明中提及，由于原材料消耗比預期多，導致原材料庫存減少，倉庫這邊包裝袋回復用完，從而導致賬戶不符。 @溫佳如(溫老師) 學員:分錄怎么做，我們是歺飲業(yè) 老師:根據(jù)您的情況，您可以進行如下分錄： 1. 原材料庫存科目：借方：30554.40 2. 原材料賬戶：貸方：30554.40 @溫佳如(溫老師) 學員:整個的調(diào)

歡總在笑

于2023-04-18 11:05 發(fā)布 ??381次瀏覽