送心意

樸老師

職稱會計師

2023-04-14 14:20

基金凈值是每份基金單位的凈資產價值,等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數

@ 追問

2023-04-14 14:23

就是基金資產和公司資產是一回事嘛?一般來說發行產品發行了700萬,那份數一般是多少了

樸老師 解答

2023-04-14 14:32

同學你好
一、性質不同
1、基金資產:指基金管理人在運作基金資本過程中所形成的基金資產總量。
2、企業資產:指企業擁有或控制的能以貨幣計量的經濟資源。
二、包括內容不同
1、基金資產:包括基金資本、借款及其他負債、公積金等凈資產、未分配利潤等;從資金運用方面看,它包括現金、存款、短期投資和庫存證券等。
2、企業資產:包括各種財產、債權和其他權利。

@ 追問

2023-04-14 15:43

您解答的非常詳細,

樸老師 解答

2023-04-14 15:48

同學你好
滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
您好,賬面凈值和凈殘值完全不是一回事,凈殘值是指預計固定資產報廢時可以收回的殘余價值扣除預計清理費用后的數額
2022-01-09 13:33:48
固定資產清理 是填殘值的金額50?
2024-04-07 09:47:51
好的,辛苦老師了
2024-03-19 16:53:02
您好 它的凈值就是7448.3元 借 固定資產清理148965.52-141517.2=7448.32 借 累計折舊141517.2 貸 固定資產148965.52 借 銀行存款? 113000 貸 固定資產清理100000 貸 應交稅費-應交稅費-銷項稅額13000 借 固定資產清理 100000-7448.3=92551.7 貸 資產處置損益 92551.7
2024-08-20 10:48:29
你好,很高興為你作答
2024-03-20 15:13:13
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