老師 請問公司 給老板轉賬，銀行對賬單摘要是差旅費，老板也沒有票，借方計哪個科目呢？

福鋒 追問

2023-04-13 10:42

是的，不過老板還沒有報銷呢！

玲老師 解答

2023-04-13 10:47

老板，還沒有報銷，那不做證了？

福鋒 追問

2023-04-13 10:54

銀行 對賬單上已經發生這筆賬 不做就會對不上呢

玲老師 解答

2023-04-13 11:08

你好  借其他應收款，貸銀行 這樣 

福鋒 追問

2023-04-13 16:13

好的，那給對方公司還款1萬，不過付了2萬，多出的一萬要放到哪里呢

玲老師 解答

2023-04-13 16:22

你好 多記預付收款里的

福鋒 追問

2023-04-13 16:40

好的，對方公司提供服務我們公司支付服務費費5000，沒有發票，計入借方暫估管理費用5000貸銀行存款5000，過幾天對方退2000回來，退回來的要怎么做會計分錄呢？

玲老師 解答

2023-04-13 16:53

。退回來就做付款，相反的分錄。