~sherry~ 追問

2023-04-07 10:37

能不能直接做一筆分錄，把相差的金額調(diào)平，接手按銀行流水做帳，不然每一筆與銀行余額都不平呢

玲老師 解答

2023-04-07 10:41

這樣處理是不行的，需要找到原因才能調(diào)整。

玲老師 解答

2023-04-07 10:41

因為是銀行賬，一筆一筆對能找到原因就是麻煩一點。

~sherry~ 追問

2023-04-07 10:44

借：利潤分配-未分配利潤 1690.47  
貨：銀行存款1690.47
   用這筆分錄  直接調(diào)整，只是沒有銀行流水做憑證

玲老師 解答

2023-04-07 10:53

你好 想調(diào)這樣是可以的 

~sherry~ 追問

2023-04-07 10:57

財務(wù)費用，可不可補做上，因為，銀行結(jié)息及手續(xù)費，代理記帳公司是沒有做的，我剛剛統(tǒng)計 了 一下，三年的手續(xù)費合計有：1572.82 元，這樣還有  117.65元要做調(diào)整，  老師，你能把分錄給我寫一下嗎，包括摘要

~sherry~ 追問

2023-04-07 10:59

總共是1690.47元的差額，帳面是大于銀行余額的

玲老師 解答

2023-04-07 11:10

你好 可以補上的呢   金額小直接 借財務(wù)費用，貸銀行  

~sherry~ 追問

2023-04-07 11:20

117.65也直接塞到財務(wù)費用嗎，或者，開張買水果的收據(jù)可行呢，金額不大的收據(jù)，可以做成本嗎

玲老師 解答

2023-04-07 11:26

你好。需要找到原因才能調(diào)整，沒有原因不能直接計入財務(wù)費用的。這樣是錯誤的。

~sherry~ 追問

2023-04-07 11:35

銀行結(jié)息及手續(xù)費  可以補計到  財務(wù)費用，這個是合理的嗎

玲老師 解答

2023-04-07 11:38

嗯。原來沒有記得補寄到財務(wù)費用是對的。