雪云微 追問

2023-02-24 16:57

不是，是往來明細賬里的數(shù)據(jù)，已經(jīng)好久沒有合作了，但余額這么大覺得不正常，想找問題在哪兒

meizi老師 解答

2023-02-24 16:59

你好；    你去看看 明細賬； 我懷疑你借貸方?jīng)]有做對； 你是不是同一個客戶 有兩個科目 ； 你 沒有處理好   

雪云微 追問

2023-02-24 17:02

這個供應(yīng)商只有1個名稱涉及預(yù)付和應(yīng)付，那是哪兒有問題

meizi老師 解答

2023-02-24 17:04

你好；    那你對沖下唄 ； 借應(yīng)付賬款貸預(yù)付賬款；   對沖下； 你在去看看余額金額  

雪云微 追問

2023-02-24 17:12

預(yù)付已經(jīng)是平的了，應(yīng)付貸方是1219300.00

meizi老師 解答

2023-02-24 17:42

你好；  應(yīng)付賬款貸方； 那么是 應(yīng)付的款； 你說對不上這個金額余額 和你實際不一致嗎  

雪云微 追問

2023-02-24 17:48

這是以前的賬，現(xiàn)在在排查問題，覺得不可能這么多都沒付，所以找找問題是不是賬做錯了

meizi老師 解答

2023-02-24 17:50

你好；     你去把你應(yīng)付賬款明細賬  和你實際來核對 （把實際收款的 銀行明細和對 ；    只能一筆筆排查的  ）

雪云微 追問

2023-02-24 17:53

我核對過了，計應(yīng)付賬款的憑證都沒有銀行回單，預(yù)付賬款都有銀行回單

meizi老師 解答

2023-02-24 17:54

你好 ；  那你怎么支付的 ；   總的有依據(jù)的   ；不然你沒辦法核對的