半夏花語 追問

2023-02-02 17:05

這三筆正確定做法，主營業(yè)務收入在貸方做紅字負數(shù)，對吧

郭老師 解答

2023-02-02 17:06

你好
是的
這么做的。

半夏花語 追問

2023-02-02 17:09

老師，這三筆最晚的一筆是20年8月，按說20年8月的明細表和利潤表年累計收入應該相差這三個數(shù)相加的和272.16+1949.41+1445.92=3667.49元，對吧？

郭老師 解答

2023-02-02 17:10

對的，是的，應該是一個負數(shù)。

半夏花語 追問

2023-02-02 17:18

可是，我算的20年8月份的明細表和利潤表的年累計金額相差3395.33元，和3667.49元剛好少了272.16元，就是沒算上面的第一筆款272.16元，我截圖給你看下，這是為什么呢？謝謝

郭老師 解答

2023-02-02 17:22

你好，你看一下這個主營業(yè)務收入有沒有余額。

半夏花語 追問

2023-02-02 17:25

老師，你看下，沒有余額

郭老師 解答

2023-02-02 17:28

不就是因為你的主營業(yè)務收入看前兩筆。

郭老師 解答

2023-02-02 17:28

因為第十月份的那個在十月份才影響，它不影響你一到八月份的。

半夏花語 追問

2023-02-02 17:34

哦，20年8月看差額只能是本年度的，前一年度不會累加，對吧

郭老師 解答

2023-02-02 17:35

你好，只能是一到八月份的。

半夏花語 追問

2023-02-02 17:40

明白了，那現(xiàn)在我在22年12月怎么調(diào)整這些數(shù)據(jù)呢？后面21年和22年應該還有這樣的分錄，

郭老師 解答

2023-02-02 17:42

好，跨年了就不影響了你，只能是當年不一樣。

半夏花語 追問

2023-02-02 17:43

那之前的就不用修改了是吧

郭老師 解答

2023-02-02 17:46

影響你交稅嗎？不影響的話就不用修改。

半夏花語 追問

2023-02-02 17:52

不影響，我做的是內(nèi)帳

郭老師 解答

2023-02-02 17:53

不影響的，你可以不用修改

半夏花語 追問

2023-02-02 17:53

但是不修改，這樣利潤表的數(shù)據(jù)對，還是明細表的數(shù)據(jù)對呢？

郭老師 解答

2023-02-02 17:55

你好，應該是利潤表里面的是正確的。

半夏花語 追問

2023-02-02 17:59

老師，那21年結(jié)轉(zhuǎn)到下22年的未分配利潤，在22年利潤表里怎么體現(xiàn)吧，就是22年的利潤總額有包含21年結(jié)轉(zhuǎn)過來的利潤，對吧

郭老師 解答

2023-02-02 17:59

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤不影響財務報表的，之前是怎么做還是怎么做的

郭老師 解答

2023-02-02 17:59

就是你結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)，你的報表都是一樣的。