小靜兒- 追問

2022-12-09 14:03

但是直接改期初就有一個(gè)問題，原來的賬就不對(duì)了

meizi老師 解答

2022-12-09 14:07

你好；     你期初是直接改的話； 肯定有問題的； 你可以  寫情況說明調(diào)整期初數(shù)據(jù)  

小靜兒- 追問

2022-12-09 14:09

相當(dāng)于現(xiàn)在有2種方案  1是按照原有庫(kù)存商品科目余額建立期初  將原來的賬進(jìn)行調(diào)整  沒有發(fā)票的暫估入庫(kù)成本是  匯算清繳之前記得取得發(fā)票 如果沒有發(fā)票你這部分銷售成本匯算調(diào)增   
2是 按照實(shí)際的現(xiàn)有庫(kù)存建立期初數(shù)   如果直接更改期初數(shù) 賬是有問題  但是寫一個(gè)情況說明調(diào)整期初數(shù)據(jù)就可以

meizi老師 解答

2022-12-09 14:14

你好1；       是的 ；2.     是的；但是這樣 還是有風(fēng)險(xiǎn)的； 特別是大額調(diào)整的  

小靜兒- 追問

2022-12-09 14:17

我選擇直接按原有的期初建賬，然后在本月進(jìn)項(xiàng)調(diào)賬  可是調(diào)整的分錄怎么做？

meizi老師 解答

2022-12-09 14:22

你好1；       那你要描述下具體是怎么個(gè)錯(cuò)誤了   

小靜兒- 追問

2022-12-09 14:25

司在做賬的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候沒有對(duì)應(yīng)采銷去結(jié)轉(zhuǎn)，只是把庫(kù)存商品的余額結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了，然后他給的賬庫(kù)存商品的本年累計(jì)借方和貸方是一樣的，余額是0
情況是我們采購(gòu)的貨一部分是有發(fā)票的，一部分是沒有發(fā)票的，銷售的貨開出去發(fā)票的那部分剛好就是我采購(gòu)沒有發(fā)票的

meizi老師 解答

2022-12-09 14:28

你好；   比如 有發(fā)票是100  ； 沒有發(fā)票的是 10  ； 那么 你按110是 錄入數(shù)據(jù)的； 而不是  只錄入100 ；  另外的10不錄入； 都要錄入哈  

小靜兒- 追問

2022-12-09 14:36

嗯嗯 好的呢  那我選擇直接按原有的期初建賬，然后在本月進(jìn)項(xiàng)調(diào)賬？可是調(diào)整的分錄怎么做？  將沒有發(fā)票的暫估到本月嗎？

meizi老師 解答

2022-12-09 14:39

你好；          如果是之前建賬了。 就現(xiàn)在 調(diào)整 數(shù)據(jù) 庫(kù)存商品是可以的   

小靜兒- 追問

2022-12-09 15:15

就是他以前月份做的會(huì)計(jì)分錄直接是
銷售的摘要：確認(rèn)當(dāng)月收入
借：應(yīng)收賬款-***
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
采購(gòu)的摘要：購(gòu)入庫(kù)存商品
借：庫(kù)存商品
     應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款
月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)摘要：結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
他會(huì)把庫(kù)存商品的余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)成本里
然后庫(kù)存商品也沒有分二級(jí)明細(xì)
我按照他的累計(jì)數(shù)字錄了期初以后要怎么調(diào)整？

meizi老師 解答

2022-12-09 15:21

去盤點(diǎn)數(shù)據(jù) ； 然后 在  核對(duì)下  盤點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)；  看是什么情況   ； 分別做   理清楚二級(jí)科目的明細(xì)