預付賬款，應付賬款結轉之后跟明細賬的金額不一樣的原因？

kelly 追問

2022-07-17 15:46

預付賬款，現在圖里面預付賬款余額為0，應付賬款借方為311萬，報表顯示313萬，這兩個不等啊

陳詩晗老師 解答

2022-07-17 15:55

沒有不想等，你要看哪個明細科目，你這里總站科目這樣看，自然是不想等的，因為它這里不是直接用總賬科目來起訴的。

陳詩晗老師 解答

2022-07-17 15:55

就是報表里面這兩個項目，你不能直接看他的總賬科目余額，你要看明細科目。

kelly 追問

2022-07-17 15:59

預付沒有余額，應付兩個明細科目，1個是借方余額10萬，一個是貸方余額20萬，那么顯示在報表上就是預付10萬，應付20萬，對嗎？

陳詩晗老師 解答

2022-07-17 16:07

對的，就是這個意思
計算的過程是這樣的
你分別核對一下是哪個錯誤

kelly 追問

2022-07-17 16:19

好的，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2022-07-17 16:23

不客氣，祝你工作愉快