離殤 追問

2022-06-20 15:34

外幣賬戶收入按當期第一個工作日匯率做的分錄，換算結匯時相差的用財務費-匯兌損益一起做了結匯分錄，現在期末美元賬戶余額為0.05美元，若按當期收入時做賬的匯率6.3509算的話應該是0.3175人民幣，但現在科目余額表顯示是99.22人民幣，這樣要怎么調整

易 老師 解答

2022-06-20 15:39

99.2-0.05*月末匯率多的記匯兌損益就行了

離殤 追問

2022-06-20 15:48

99.22是人民幣，0.05是美元

易 老師 解答

2022-06-20 16:04

0.05*月末匯率就統一是人民幣了

離殤 追問

2022-06-20 16:06

系統做自動結轉可以？具體怎么操作

易 老師 解答

2022-06-20 16:14

手工做的，沒有這個系統的

離殤 追問

2022-06-21 09:21

金蝶系統不是可以期末調匯么

易 老師 解答

2022-06-21 09:39

有這促模塊你可以用下試試

離殤 追問

2022-06-21 10:24

上面要輸入匯率，不知道要怎么設置，按期末匯率生成的金額不對

易 老師 解答

2022-06-21 10:26

我們都是手工做一張憑證完了