請問用友系統的資產負債表中“未分配利潤”與利潤表勾稽關系不對，但是兩張報表與科目余額表都能對應，請問是哪里出了問題？

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-04-12 17:14

沒有啊，以前年度損益調整為什么會導致這個問題呢

家權老師 解答

2022-04-12 17:16

那就查一下本年利潤利潤分配的賬，看問題出在哪里了？

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-04-12 17:21

每月把損益類結轉了本年利潤，但是年底沒有把本年利潤結轉利潤分配，請問是這個原因嗎？因此現在看到的利潤分配的余額為0，本年利潤的期末余額與報表“未分配利潤”期末余額一致，但是與利潤表的勾稽關系不對

家權老師 解答

2022-04-12 17:35

你是今年的年初不平還是上年的年末數出來問題？看年初與上年末的數據一致不？

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-04-12 17:55

每張報表是平的，年初與上年末的數據一致。只是資產負債表的未分配利潤期末余額 與利潤表的期末余額勾稽關系不對。

家權老師 解答

2022-04-12 17:57

那你就查看一下本年是否調整了上年的賬？

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-04-13 13:52

沒有調整上年的賬

家權老師 解答

2022-04-13 14:26

那就是你的報表的取數公式出了問題。

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-04-13 14:52

本年利潤4103，利潤分配4104，請問用友系統資產負債表中“未分配利潤”，公式如下設置正確嗎？
期末余額 QM(\\"4103\\",月,,,年,,)+QM(\\"4104\\",月,,,年,,)
年初余額 QC(\\"4103\\",全年,,,年,,)+QC(\\"4104\\",全年,,,年,,)

家權老師 解答

2022-04-13 15:11

正確的呀，實在不行，要么找你的軟件客服幫弄檢查，要么自己手工修改報表數據哈