小意幾 追問

2022-03-24 14:21

外帳還是記賬公司  我做內(nèi)外  老板看，
現(xiàn)在就是不管了，從4月份開始做，但是欠款得管啊  原材料庫存啥的得管

小意幾 追問

2022-03-24 14:23

我現(xiàn)在錄欠款  因為只能根據(jù)統(tǒng)計的表格錄  所以錄進去只有應(yīng)收賬款  不平  這個咋整

meizi老師 解答

2022-03-24 14:31

你好； 意思你做內(nèi)賬； 那你4月 建賬就去盤點 你3月末的數(shù)據(jù)    來建賬； 你還是 不只是盤點應(yīng)收賬款。  還是去盤點所有其他的   比如固定資產(chǎn)； 庫存商品   實收資本。   應(yīng)收賬款。 應(yīng)付賬款這些   

小意幾 追問

2022-03-24 16:16

是的，但是我盤點完了把這幾個科目余額錄到系統(tǒng)  肯定是不平衡的

meizi老師 解答

2022-03-24 16:19

 你好；    不平衡 把差異計入利潤分配去； 這樣到時以后查到原因去調(diào)整這個欄次   

小意幾 追問

2022-03-24 16:33

所有科目的余額加起來記到利潤分配？會計分錄怎么做？

meizi老師 解答

2022-03-24 16:35

 你好；  是的。 把差異計入這個欄次 掛著   

小意幾 追問

2022-03-24 16:41

是錄會計分錄  還是直接利潤分配填余額？那如果記到利潤分配  利潤不就不準(zhǔn)了嗎？

meizi老師 解答

2022-03-24 16:45

 直接在 利潤分配欄次去寫金額  。      你現(xiàn)在 盤點的數(shù)據(jù)  肯定是不準(zhǔn)的；  你現(xiàn)在只能先這樣處理。 后面去調(diào)整 ； 不然你建賬建賬不了的  

小意幾 追問

2022-03-24 16:49

那后面調(diào)整怎么調(diào)整

meizi老師 解答

2022-03-24 16:52

 你好；  后面先看你是什么原因 ；比如 你后面查到   應(yīng)收賬款少錄入了。 你補做進去 借應(yīng)收賬款貸利潤分配-未分配利潤   

小意幾 追問

2022-03-24 17:17

那我把應(yīng)收賬款這個差額錄到利潤分配的話  后面出來的帳利潤是不是就是不準(zhǔn)的

meizi老師 解答

2022-03-24 17:21

 你好； 是的。  本身你現(xiàn)在不平 說明你期初的數(shù)據(jù)是不對的；   只是因為你要建賬只能先這樣處理了。 不然你就只能去找原因到底是哪里造成的 找到了平衡了在建賬；