胭脂 追問(wèn)

2022-03-14 12:52

老師，貸方記什么？因?yàn)殚T店款沒(méi)有回到公司，他們就直接支付了

樸老師 解答

2022-03-14 13:08

同學(xué)你好
其它應(yīng)付款
貸方做

胭脂 追問(wèn)

2022-03-14 14:27

老師，那我的其他應(yīng)付款又形成新的負(fù)債了？借：應(yīng)付賬款   貸：其他應(yīng)付款     實(shí)際情況是門店直接支付了貨款，我們已經(jīng)不存在這筆負(fù)債了。這個(gè)如何調(diào)整呢。

樸老師 解答

2022-03-14 14:37

那就是

借其他應(yīng)付款
貸銀行存款

胭脂 追問(wèn)

2022-03-14 15:28

老師，這個(gè)業(yè)務(wù)關(guān)系是：商業(yè)公司直接發(fā)貨給我們的門店，門店的貨款沒(méi)有回到總部，就是由門店直接支付給商業(yè)公司了，但是商業(yè)公司的票是開(kāi)給了公司總部。總部認(rèn)證并于2020年已經(jīng)抵扣。但是賬是還掛在總部賬務(wù)貸方應(yīng)付賬款。實(shí)際上您看，錢貨兩清了。中間的過(guò)程問(wèn)題出在：門店款沒(méi)有回到公司讓公司支付。現(xiàn)在這個(gè)賬怎么調(diào)整。

樸老師 解答

2022-03-14 15:36

這個(gè)門店和公司是各自獨(dú)立核算的嗎

胭脂 追問(wèn)

2022-03-14 16:03

老師，不是獨(dú)立核算的，是分支機(jī)構(gòu)。合并報(bào)稅。

樸老師 解答

2022-03-14 16:10

那就總公司做貸銀行