吳會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2022-01-19 16:58

你好，你的意思是發(fā)貨在總賬模塊上做  借：合同資產(chǎn)   貸：應(yīng)交稅費(fèi) ， 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等   開發(fā)票就   借：應(yīng)收賬款   貸：合同資產(chǎn)，收到款就    借：資產(chǎn)類科目   貸：應(yīng)收賬款？

小寶老師 解答

2022-01-19 17:01

我們家沒(méi)有用合同資產(chǎn)，直接用應(yīng)收科目，開票的時(shí)候借應(yīng)收，貸：收入和稅，同時(shí)做一個(gè)一樣的分錄，借貸方相反

吳會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2022-01-19 17:02

同時(shí)做一個(gè)一樣的相反分錄  怎么理解，沒(méi)明白，

小寶老師 解答

2022-01-19 17:05

就是這樣，第一：我銷售出庫(kù)正常確認(rèn)收入，第二開票的處理①先沖銷第一步確認(rèn)的未票收入②把開票的再確認(rèn)收入。①和②相加等于0

吳會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2022-01-19 17:19

呵呵，雖然還是有點(diǎn)不太明白你的做法，不過(guò)各家有各家的情況
我主要是想偷懶，銷售出庫(kù)有明細(xì)，我總賬就不設(shè)置應(yīng)收賬款明細(xì)，總賬就做一筆總分錄，不然那么多客戶一個(gè)一個(gè)在總賬上做明細(xì)重復(fù)勞動(dòng)，財(cái)務(wù)就2個(gè)人工作量大，包括現(xiàn)金銀行賬也是，一個(gè)類型只做一個(gè)總分錄，
但是我們銷售出庫(kù)的應(yīng)收賬款和客戶收到我們的發(fā)票應(yīng)收賬款概念不一樣，老板是要看和客戶的應(yīng)收賬款一致，現(xiàn)在主要存在這么個(gè)問(wèn)題，
要是精斗云進(jìn)銷存上確認(rèn)應(yīng)收賬款有2個(gè)步驟就省事了，我想讓它開票以后再確認(rèn)，沒(méi)開票作為發(fā)出商品記錄就好了，主要是不知道這個(gè)筋斗云進(jìn)銷存能不能實(shí)現(xiàn)這個(gè)目的。

小寶老師 解答

2022-01-19 17:34

嗯嗯明白，但是那樣的話總賬和發(fā)貨就對(duì)不上了，我們用的是金蝶云-星空，按單結(jié)算就是麻煩些