悟空 追問

2022-01-05 15:28

以前的憑證是借：以前年度損益調(diào)整   貸：其他應(yīng)付款，然后回沖是一樣的只是負(fù)數(shù)表示的

悟空 追問

2022-01-05 15:30

我的理解是沖減了以前年度的應(yīng)該是直接減的未分配利潤吧，所以利潤表不體現(xiàn)應(yīng)該是對的吧，這個回沖的時候利潤表增加這個以前年度損益，我就不太明白了。

冉老師 解答

2022-01-05 15:32

這個利潤表不應(yīng)該出現(xiàn)以前年度損益調(diào)整，這個不是利潤表科目

悟空 追問

2022-01-05 15:36

老師你看下我這個軟件的利潤表最后有一個加以前年度損益調(diào)整，它就取了我的那個數(shù)字

冉老師 解答

2022-01-05 15:36

那你這個軟件設(shè)置有問題，利潤表不應(yīng)該有這個項目的

悟空 追問

2022-01-05 15:40

而且只有加，沒有減，這個取了數(shù)會影響我本年利潤的，那我這個該怎么處理呢？結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候她也是結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤的貸方去了。

冉老師 解答

2022-01-05 15:41

這個修改利潤表的報表格式

悟空 追問

2022-01-05 15:46

老師的意思是說直接把這個加以前年度損益調(diào)整這個去掉嗎

冉老師 解答

2022-01-05 15:50

是的，要去掉的，利潤表不能有

悟空 追問

2022-01-05 15:53

好的老師那我賬務(wù)處理分錄結(jié)轉(zhuǎn)是對的嗎？之前做的軟件是負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤貸方，這個沖回分錄是正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤貸方，這樣應(yīng)該是沖回了吧？

冉老師 解答

2022-01-05 15:59

賬務(wù)處理分錄結(jié)轉(zhuǎn)是對的

悟空 追問

2022-01-05 16:06

好的，我剛看了我軟件的本年利潤科目余額表數(shù)字對的，就是這個利潤表數(shù)字不對他取那個以前年度的數(shù)字，老師那我直接修改軟件的里面的報表公式就可以了嗎？這樣修改會不會對我軟件其他科目余額數(shù)字會有影響，還是把報表導(dǎo)出來我自己手工更改？

冉老師 解答

2022-01-05 16:13

是的，直接修改利潤表，這個沒問題的，很正常的

悟空 追問

2022-01-05 16:16

老師的意思是我直接在軟件修改取數(shù)還是把報表導(dǎo)出來自己手工修改

冉老師 解答

2022-01-05 16:18

建議直接修改軟件報表

悟空 追問

2022-01-05 16:20

直接修改軟件報表會對以前年度數(shù)據(jù)有影響嗎老師，我修改了格式以前年度取數(shù)會有變化嗎？累計數(shù)字會出現(xiàn)問題嗎？我看之前也有用過這個科目他們是直接用了這個報表增加了本年利潤

冉老師 解答

2022-01-05 16:24

不會的，直接修改不會用影響，唯一的是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽差了這個數(shù)據(jù)，不過是正常的

悟空 追問

2022-01-05 16:37

好的明白了老師，這個回沖了之后應(yīng)該就不存在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系了吧，只有如果有單方的以前年度損益調(diào)整才會涉及到這個勾稽關(guān)系不對吧？

冉老師 解答

2022-01-05 16:38

是的，沖回，就不會用任何影響的