曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-05-25 14:20

就像是把不同的應(yīng)收賬款明細(xì)賬，應(yīng)付賬款明細(xì)賬對(duì)沖，比如a客戶原來應(yīng)收賬款余額在貸方，這里就借a，b客戶原來余額在借方，這里就貸b，應(yīng)付也一樣，最后有余額就掛到其他應(yīng)收旅游券里，現(xiàn)在想把這筆質(zhì)保金調(diào)出來，也不知從哪調(diào)？

玲老師 解答

2021-05-25 14:43

你好
是沖同一個(gè)人的往來  

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-05-25 14:52

不同一個(gè)人

玲老師 解答

2021-05-25 15:00

不是同一個(gè)人的往來不能直接沖  收誰的就退給誰  沖誰的往來  

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-05-25 15:08

這個(gè)18年的估計(jì)已無法理清了，涉及到很多，現(xiàn)在主要是這筆質(zhì)保金倒掛著，如果今年要審計(jì)肯定有問題，老師，那這種情況我該怎么調(diào)整好，

玲老師 解答

2021-05-25 15:08

意思往來沖錯(cuò)人了是這意思嗎？

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-05-25 15:53

其實(shí)就是原來會(huì)計(jì)把質(zhì)保金做到了應(yīng)收里，去年這筆質(zhì)保金退回，去年會(huì)計(jì)又掛了其他應(yīng)付款里，因?yàn)榻痤~不小，如果審計(jì)，肯定會(huì)要求跟對(duì)方對(duì)賬，可實(shí)際上這個(gè)其他應(yīng)付款的掛賬是不存在的

玲老師 解答

2021-05-25 15:58

你好
就是應(yīng)付記應(yīng)收了 對(duì)了  

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-05-25 16:19

對(duì)，就是把其他應(yīng)付款計(jì)到應(yīng)收里了，然后經(jīng)過一番對(duì)沖，賬平了，導(dǎo)致現(xiàn)在賬掛出來了，然后又不知去哪里調(diào)回來

玲老師 解答

2021-05-25 16:26

你好
做更正分錄 
借  其他應(yīng)付款
貸其他應(yīng)收款
把后面沖平的分錄 紅沖了，再做付款的分錄 
借 其他應(yīng)付款
貸銀行