請(qǐng)教一下，1-4月的帳沒做，5月用金蝶錄入期初余額，累計(jì)貸和累計(jì)借都沒數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)，試算不平衡，貸方期初比借方多出300萬，在哪個(gè)科目增加余額做平不影響本月報(bào)表呢，這是內(nèi)賬不牽扯報(bào)稅等，單純?yōu)榱撕怂銣?zhǔn)確利潤和往來賬對(duì)賬用的

徐璐老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-09 14:40

你現(xiàn)在的情況是借貸不平衡，怎么調(diào)整都會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)的，一是在負(fù)債及所有者權(quán)益這邊其他科目調(diào)減300萬，要不就是資產(chǎn)那邊調(diào)增30萬，否則平不了。

小明同學(xué) 追問

2019-05-09 18:17

資產(chǎn)調(diào)增300萬?

徐璐老師解答

2019-05-10 09:15

是的，因?yàn)槟愕钠诔踉囁憔筒黄胶猓凑照５模拖胄枰橘~，查明原因，然后調(diào)整數(shù)據(jù)的，如果你只是單純的想要平賬的話，就是在資產(chǎn)那邊增加300萬，但是即使是內(nèi)賬，我也建議要查清楚差異的原因再調(diào)整，否則你內(nèi)賬的數(shù)據(jù)也是不準(zhǔn)的。

精選問題

請(qǐng)問老師，我公司購買別人產(chǎn)品，按原發(fā)數(shù)記賬，但是發(fā) 問

你按實(shí)際收到的噸數(shù)入庫答
定期定額要不要每個(gè)季度報(bào)稅。問

您好，是的，不用，這個(gè)都是由系統(tǒng)申報(bào) 答
老師，你好。請(qǐng)問本月的電費(fèi)已按不含稅金額入賬借問

你好，你謝會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的答
請(qǐng)董孝彬老師回答，謝謝！老師，這道題的9--11問，我都不問

朋友您好，請(qǐng)稍等，不好意思，下午在做財(cái)務(wù)分析，沒注意信息答
這個(gè)招標(biāo)客戶收的采購文件費(fèi)300沒有開票，不給開票問

1. 原錯(cuò)誤分錄（掛其他應(yīng)收款）借：其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 貸：銀行存款 300 2. 正確調(diào)整分錄（轉(zhuǎn)費(fèi)用，無票入賬）借：管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) / 招投標(biāo)費(fèi) 300 貸：其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 答

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在線提問累計(jì)解決 3583個(gè)問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎？

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