艾※ 迷笛*^O^ 追問

2026-04-02 09:41

我后來重新生成了一下沒有4350了，麻煩老師在幫我看看哪不對，費(fèi)心了老師

樸老師 解答

2026-04-02 09:45

第二張表漏填現(xiàn)金凈增加額、期初 / 期末現(xiàn)金余額，系統(tǒng)校驗(yàn)不通過
建筑公司采購、工資、其他經(jīng)營支出全為 0，不符合行業(yè)常規(guī)，觸發(fā)預(yù)警
第一張表項(xiàng)目行次錯位，格式錯誤
快速修正：補(bǔ)全漏填項(xiàng)目、按實(shí)際補(bǔ)填經(jīng)營支出、修正報表格式，確保勾稽關(guān)系正確

艾※ 迷笛*^O^ 追問

2026-04-02 09:47

工資倒是有，我把個稅上報的工資數(shù)填在這里面，別的的確沒有怎么辦老師

樸老師 解答

2026-04-02 09:48

補(bǔ)填工資項(xiàng)：把個稅申報的工資總額填到行次 4 支付的職工薪酬，同時同步調(diào)減行次 7 經(jīng)營活動現(xiàn)金凈額（工資是現(xiàn)金流出，會減少凈額）
其他無支出的處理：采購、其他經(jīng)營支出確實(shí)為 0，可保持 0，但需留存無業(yè)務(wù)的書面說明，應(yīng)對稅務(wù)核查
重新核對勾稽：更新凈額后，重新計(jì)算現(xiàn)金凈增加額、期初 / 期末余額，確保公式：凈增加額 + 期初余額 = 期末余額 完全成立
補(bǔ)全報表項(xiàng)目：在第二張表補(bǔ)填所有漏填的期末相關(guān)行次，保證兩張表數(shù)據(jù)一致

艾※ 迷笛*^O^ 追問

2026-04-02 09:50

我看賬上也是借管理，貸應(yīng)付職工，借應(yīng)付職工，貸其他應(yīng)付款，怎么沒有帶出來呢

樸老師 解答

2026-04-02 09:53

因?yàn)槟銢]付款哦，所以帶不出來

艾※ 迷笛*^O^ 追問

2026-04-02 09:54

她們都是拿微信轉(zhuǎn)的或者現(xiàn)金發(fā)的，報在個稅里，這一部分也填在第4行是嗎老師

樸老師 解答

2026-04-02 09:57

同學(xué)你好
對的，是這樣

艾※ 迷笛*^O^ 追問

2026-04-02 09:58

我改了改賬拿庫存現(xiàn)金發(fā)放就帶出來了

樸老師 解答

2026-04-02 09:59

對的，就是這樣操作就可以