駱旭燕 追問

2025-11-15 16:47

按本月最后一天的匯率還是按次月1號(hào)的匯率調(diào)？

家權(quán)老師 解答

2025-11-15 16:48

按本月最后一天的匯率調(diào)整

駱旭燕 追問

2025-11-15 16:56

我們是按次月第一個(gè)工作日匯率，如果按本月最后一天的匯率，有個(gè)問題是，假如本月應(yīng)收賬款1000，本月匯率7.1072，本月人民幣余額7107.2元。次月這個(gè)應(yīng)收1000收回的話期末無余額了，收回時(shí)匯率也是按7.1072？

家權(quán)老師 解答

2025-11-15 16:58

是的，就是那樣處理的

駱旭燕 追問

2025-11-15 17:01

如果按本月最后一個(gè)工作日匯率調(diào)，次月收回這筆款是按次月的匯率生成憑證，本來收回后沒余額了，由于匯率差原因會(huì)造成有余額吧

家權(quán)老師 解答

2025-11-15 17:03

有差額計(jì)入?yún)R兌損益

駱旭燕 追問

2025-11-15 17:06

這種是美金沒余額了，由于兩個(gè)月匯率不同，造成折算后的人民幣有余額，這個(gè)余額直接轉(zhuǎn)入?yún)R兌損益？

家權(quán)老師 解答

2025-11-15 17:07

是的，就是那樣處理的

駱旭燕 追問

2025-11-15 17:18

這樣的話，每個(gè)月要檢查下美金余額為0，人民幣余額不為0的，手動(dòng)把這些不為0的余額結(jié)轉(zhuǎn)到匯兌損益？

家權(quán)老師 解答

2025-11-15 17:20

是的，就是那樣子操作

駱旭燕 追問

2025-11-15 17:23

老師，你要確定正規(guī)操作是這樣哦，我是第一次接觸美金，所以不知道

家權(quán)老師 解答

2025-11-15 17:24

確定就是那樣子處理的