公司自2016年8月成立，公司的情況是租地建樓房成立物業公司，自成立起到18年的3月，一直都是零申報，4月份起開始有了點租金和賺水電差額的收入，4月份之前還收了一些保證金，收的保證金部分金額在老板那，部分金額在出納那，我五月份才來的貴公司，4月份要開始建帳，這個期初數我應該怎么對接?17年的8月才開始收保證金及預收款，那8月份之前轉給出納的錢要不要從這些保證金里扣除

65sdibenxa 追問

2018-06-11 19:35

老師 內帳的期初數知道了，外帳的不知該怎么算

QQ老師 解答

2018-06-11 19:37

你好，根據銀行和現金的交款單來計算。

65sdibenxa 追問

2018-06-11 19:47

老師 現在的期初數是零

QQ老師 解答

2018-06-11 19:53

查找四月份收款和付款的相關原始憑證。

65sdibenxa 追問

2018-06-11 19:57

老師 四月份的報表已做好 
然后呢

QQ老師 解答

2018-06-11 20:00

根據賬面余額，接著做五月份的賬就可以了。

65sdibenxa 追問

2018-06-11 20:02

老師 我現在要的是做外帳的期初數

65sdibenxa 追問

2018-06-11 20:16

老師 在？

65sdibenxa 追問

2018-06-11 20:19

？？？？？/????

QQ老師 解答

2018-06-11 20:47

你不是已經有四月的申報表了嗎？那時候根據申報表填寫起期初

65sdibenxa 追問

2018-06-11 20:50

老師 我們是小規模，季度報的

65sdibenxa 追問

2018-06-11 20:51

做外帳和內帳的期初數一樣嗎？

QQ老師 解答

2018-06-11 20:59

你好！外賬要考慮銀行存款余額和庫存商品，你們沒有庫存商品考慮銀行存款就可以了

65sdibenxa 追問

2018-06-11 21:02

老師 銀行存款3月份余額6400.48元，現金余額0元

QQ老師 解答

2018-06-11 21:03

現金多少有一點不要為零

65sdibenxa 追問

2018-06-11 21:05

老師 具體怎么操作 麻煩老師指導一下  說細致一點

65sdibenxa 追問

2018-06-11 21:06

老板收了很多保證金及預收賬款，這些做外帳時不知要不要體現在帳本上

QQ老師 解答

2018-06-11 21:08

你好！外賬現金要有點余額不要做成零不符合常識，

65sdibenxa 追問

2018-06-11 21:09

老師  老板收了很多保證金及預收賬款，這些做外帳時不知要不要體現在帳本上

QQ老師 解答

2018-06-11 21:10

你好！應該坐在賬上不然銀行存款能對上嗎？

65sdibenxa 追問

2018-06-11 21:12

老師 這些錢都是不打入公戶里的

QQ老師 解答

2018-06-11 21:13

那樣的話看看以后是否需要開發票，需要開發票的就入賬