老師，我想問一下金蝶KIS迷你版怎么進行年底結(jié)賬

樸老師

職稱：會計師

2025-01-15 07:50

年結(jié)前準備
檢查業(yè)務(wù)處理情況：檢查固定資產(chǎn)是否已經(jīng)計提折舊，若有外幣業(yè)務(wù)，檢查是否已經(jīng)期末調(diào)匯，確認是否已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，以及本期所有憑證是否已經(jīng)審核過賬等。
手工錄入結(jié)轉(zhuǎn)憑證：查看科目余額表，若本年利潤為貸方余額，盈利時，應(yīng)作分錄 “借：本年利潤貸：利潤分配 —— 未分配利潤”；若本年利潤賬戶為借方余額，虧損時，應(yīng)作分錄 “借：利潤分配 —— 未分配利潤貸：本年利潤”。
檢查出納系統(tǒng)：若未啟用出納系統(tǒng)，需找到【系統(tǒng)維護】，單擊【賬套選項】—【出納】，將 “是否進行銀行對賬” 選項勾選【否】。
執(zhí)行年末結(jié)賬
登錄并備份：使用系統(tǒng)管理員權(quán)限用戶登錄賬套，確保其他客戶端退出年結(jié)賬套。然后單擊【財務(wù)處理】—【期末結(jié)賬】，系統(tǒng)會強制執(zhí)行賬套備份，根據(jù)系統(tǒng)提示選擇備份賬套路徑，進行賬套備份。
進行結(jié)賬：備份完成后，系統(tǒng)會自動跳轉(zhuǎn)到下個年度第一期，上個年度的數(shù)據(jù)系統(tǒng)會根據(jù)會計年度自動生成一個后綴為 aiy 的年結(jié)文件。

于鮮均追問

2025-01-15 07:54

疾合計期閱異剝年本;李年內(nèi)的所有集證資料將關(guān)部被刷除,并且無法再恢復(fù),請
對賬套進存年結(jié)。
滑:怎結(jié)賬完成后,系統(tǒng)畜產(chǎn)去學剪年度賬套
的副本。如:2012年度賬套名稱為
a.AIS,則年結(jié)后賬套為a_2012年結(jié).AI

樸老師解答

2025-01-15 07:56

你這個追問是有錯別字嗎

于鮮均追問

2025-01-15 07:57

老師，點期末結(jié)賬有上面這種提示，說現(xiàn)在會計期間是年末，本年內(nèi)的所有會計資料將被刪除，并且無法恢復(fù)

于鮮均追問

2025-01-15 07:58

我想發(fā)截圖發(fā)不過來，復(fù)制的有錯別字，我剛才把提示內(nèi)容也發(fā)了

樸老師解答

2025-01-15 07:59

只要賬套備份了這刪除既可以

前提是你賬套要備份

于鮮均追問

2025-01-15 08:02

每次結(jié)賬時都會自動備份，不用再額外操作了是吧

樸老師解答

2025-01-15 08:03

嗯
只要備份了就可以的

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